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＊ 工作職責(zé)： 1、日常資金管理 1）負(fù)責(zé)公司銀行存款、票據(jù)的收付業(yè)務(wù)，確保資金收支手續(xù)完備、記錄準(zhǔn)確； 2）定期核對(duì)銀行賬戶余額，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，及時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng)； 3）保管票據(jù)及銀行印鑒，確保資金安全。 2、銀行賬戶管理 1）辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等手續(xù)，維護(hù)銀企直連系統(tǒng)； 2）按月整理銀行對(duì)賬單、回單等資料，完成賬戶臺(tái)賬更新。 3、報(bào)表編制與分析 1）每日編制《資金日?qǐng)?bào)表》，匯總資金流動(dòng)情況； 2）協(xié)助編制月度《資金收支計(jì)劃表》，跟蹤執(zhí)行差異并提出建議。 4、發(fā)票與票據(jù)管理 1）根據(jù)業(yè)務(wù)需求開具增值稅普通/專用發(fā)票，確保信息準(zhǔn)確、合規(guī)； 2）登記發(fā)票領(lǐng)用、作廢及紅沖臺(tái)賬，備查。 5、內(nèi)控與合規(guī)執(zhí)行 1）嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度及國家財(cái)經(jīng)法規(guī)，防范資金風(fēng)險(xiǎn)； 2）配合內(nèi)外部審計(jì)檢查，提供相關(guān)單據(jù)及說明文件。 任職要求 1、 統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理及相關(guān)專業(yè)； 2、 1年以上出納或相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉企業(yè)收支流程； 3、 持有初級(jí)會(huì)計(jì)職稱者優(yōu)先； 4、熟練使用財(cái)務(wù)軟件及Office辦公軟件； 5、 責(zé)任心強(qiáng)，溝通能力佳，具備風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)。熟悉國有企業(yè)資金管理制度及國資監(jiān)管要求 中共黨員或具有國企財(cái)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先