職位描述
財務/審計/稅務信托基金
根據(jù)工作指派，進行以下部分或全部工作內(nèi)容：
? 根據(jù)客戶打款入賬滿足限額后進行家族信托產(chǎn)品成立；
? 根據(jù)銀行流水的收支，對每個信托購買的金融產(chǎn)品進行資產(chǎn)配置確認及對各個產(chǎn)品到期贖回本金和收益分配記賬；
? 估值事項：每周對信托內(nèi)部產(chǎn)品及外部資產(chǎn)進行一次估值，每天需要對現(xiàn)金類產(chǎn)品和公募基金產(chǎn)品進行估值；
? 對于單獨保管的信托產(chǎn)品，定期與托管行進行業(yè)務對賬，涉及不同系統(tǒng)之間的導賬；
? 根據(jù)信托受益權轉讓協(xié)議或轉讓登記申請表，進行轉讓金額、轉讓份額、轉讓時間的確認；
? 負責日常直聯(lián)劃款及特殊付款指令網(wǎng)銀盾付款制單；。
? 對郵箱中發(fā)送的經(jīng)紀服務協(xié)議及歸集戶賬戶紙質銀行流水存檔，銀行網(wǎng)銀盾的保管；
? 定期檢查賬務合理性，月度進行損益結轉，月度報告留檔；
? 根據(jù)合同約定，發(fā)起受益人進行收益分配的付款流程，涉及一般分配和特殊分配；
? 根據(jù)合同補充協(xié)議約定，對受益人相應的信息及份額進行系統(tǒng)變更。
任職要求：
? 1-3年基金/金融產(chǎn)品出納及估值核算經(jīng)驗；
? 財務或會計相關專業(yè)本科以上學歷；有中級會計職稱或注冊會計師證書優(yōu)先；
? 熟練使用ERP財務系統(tǒng)，有用友/SAP使用經(jīng)驗優(yōu)先；
? 熟練掌握MS Excel技能；
? 英語CET-4及以上；
? 工作認真細心，有較強的責任心及團隊合作精神；善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作 能力和分析能力；
? 有較強的溝通協(xié)調(diào)能力、服務意識與協(xié)作意識強，能承受較強的工作壓力；
? 熟練的英語讀寫能力。
? 根據(jù)客戶打款入賬滿足限額后進行家族信托產(chǎn)品成立；
? 根據(jù)銀行流水的收支，對每個信托購買的金融產(chǎn)品進行資產(chǎn)配置確認及對各個產(chǎn)品到期贖回本金和收益分配記賬；
? 估值事項：每周對信托內(nèi)部產(chǎn)品及外部資產(chǎn)進行一次估值，每天需要對現(xiàn)金類產(chǎn)品和公募基金產(chǎn)品進行估值；
? 對于單獨保管的信托產(chǎn)品，定期與托管行進行業(yè)務對賬，涉及不同系統(tǒng)之間的導賬；
? 根據(jù)信托受益權轉讓協(xié)議或轉讓登記申請表，進行轉讓金額、轉讓份額、轉讓時間的確認；
? 負責日常直聯(lián)劃款及特殊付款指令網(wǎng)銀盾付款制單；。
? 對郵箱中發(fā)送的經(jīng)紀服務協(xié)議及歸集戶賬戶紙質銀行流水存檔，銀行網(wǎng)銀盾的保管；
? 定期檢查賬務合理性，月度進行損益結轉，月度報告留檔；
? 根據(jù)合同約定，發(fā)起受益人進行收益分配的付款流程，涉及一般分配和特殊分配；
? 根據(jù)合同補充協(xié)議約定，對受益人相應的信息及份額進行系統(tǒng)變更。
任職要求：
? 1-3年基金/金融產(chǎn)品出納及估值核算經(jīng)驗；
? 財務或會計相關專業(yè)本科以上學歷；有中級會計職稱或注冊會計師證書優(yōu)先；
? 熟練使用ERP財務系統(tǒng)，有用友/SAP使用經(jīng)驗優(yōu)先；
? 熟練掌握MS Excel技能；
? 英語CET-4及以上；
? 工作認真細心，有較強的責任心及團隊合作精神；善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作 能力和分析能力；
? 有較強的溝通協(xié)調(diào)能力、服務意識與協(xié)作意識強，能承受較強的工作壓力；
? 熟練的英語讀寫能力。
查看全部
工作地點
北京西城區(qū)長椿街
相似職位
- 信托規(guī)劃師（境內(nèi)信托）8000-16000元
北京 - 朝陽
北京市盈科律師事務所 - 信托家族服務項目系統(tǒng)管理專員1-1.2萬
北京 - 西城
京北方 - 金融綜合事務崗（信托業(yè)務）8000-12000元
北京 - 東城
贏時勝 北京 - 朝陽
新華人壽保險股份有限公司- 信托估值核算會計1-1.2萬
北京 - 西城
京北方 - 信托估值核算1.5-2萬
北京 - 西城
京北方
熱門公司推薦
- 霸王茶姬招聘
- 肯德基招聘
- 順豐招聘
- 美團招聘
- 京東招聘
- 餓了么招聘
- 比亞迪招聘
- 中國一汽招聘
- 北京汽車招聘
- 蔚來招聘
- 東風汽車招聘
- 長城汽車招聘
- 奇瑞汽車招聘
- 理想汽車招聘
- 長鑫存儲招聘
- 天江藥業(yè)招聘
- 藍月亮招聘
- 安踏招聘
- TCL招聘
- 海信招聘
- 聯(lián)想招聘
- 海康威視招聘
- 寧德時代招聘
- 中興招聘
- 新松招聘
- 京東方招聘
- 申通招聘
- 圓通招聘
- 中通招聘
- 百世物流招聘
- 德邦物流招聘
- 麥當勞招聘
- 星巴克招聘
- 海底撈招聘
- 蜜雪冰城招聘
- 瑞幸招聘
- 雀巢招聘
- 騰訊招聘
- 百度招聘
- 快手招聘
- 字節(jié)跳動招聘
- 新華網(wǎng)招聘
- 小米招聘
- 招商銀行招聘
- 中信銀行招聘
- 北京銀行招聘
- 興業(yè)銀行招聘
- 交通銀行招聘
- 建發(fā)集團招聘
- 中國移動招聘
- 中國聯(lián)通招聘
- 中國電信招聘
- 中糧集團招聘
- 國藥控股招聘
- 中廣核招聘
- 中國船舶招聘
- 強生中國招聘
- 匯豐中國招聘
- 宜家招聘
- 立邦中國招聘
- 伊利招聘
- 青島啤酒招聘
- 京港地鐵招聘
- 寶馬招聘
- 小鵬汽車招聘
- 華為招聘
- 特斯拉招聘
- 吉利招聘
- 奔馳招聘
- 海爾招聘
- 美的招聘
- 京東方招聘
- 施耐德電氣招聘
- 德邦物流招聘
職位發(fā)布者
曹女士/HR
三日內(nèi)活躍立即溝通
德勤企業(yè)咨詢(上海)有限公司
關于德勤中國德勤中國是一家立足本土、連接全球的綜合性專業(yè)服務機構，由德勤中國的合伙人共同擁有，始終服務于中國改革開放和經(jīng)濟建設的前沿。我們的辦公室遍布中國30個城市，現(xiàn)有超過2萬名專業(yè)人才，向客戶提供審計及鑒證、管理咨詢、財務咨詢、風險咨詢、稅務與商務咨詢等全球領先的一站式專業(yè)服務。我們誠信為本，堅守質量，勇于創(chuàng)新，以卓越的專業(yè)能力、豐富的行業(yè)洞察和智慧的技術解決方案，助力各行各業(yè)的客戶與合作伙伴把握機遇，應對挑戰(zhàn)，實現(xiàn)世界一流的高質量發(fā)展目標。德勤品牌始于1845年，其中文名稱“德勤”于1978年起用，寓意“敬德修業(yè)，業(yè)精于勤”。德勤專業(yè)網(wǎng)絡的成員機構遍布150多個國家或地區(qū)，以“因我不同，成就不凡”為宗旨，為資本市場增強公眾信任，為客戶轉型升級賦能，為人才激活迎接未來的能力，為更繁榮的經(jīng)濟、更公平的社會和可持續(xù)的世界而開拓前行。關于德勤Deloitte（“德勤”）泛指一家或多家德勤有限公司，以及其全球成員所網(wǎng)絡和它們的關聯(lián)機構（統(tǒng)稱為“德勤組織”）。德勤有限公司（又稱“德勤全球”）及其每一家成員所和它們的關聯(lián)機構均為具有獨立法律地位的法律實體，相互之間不因第三方而承擔任何責任或約束對方。德勤有限公司及其每一家成員所和它們的關聯(lián)機構僅對自身行為承擔責任，而對相互的行為不承擔任何法律責任。德勤有限公司并不向客戶提供服務。德勤亞太有限公司（即一家擔保有限公司）是德勤有限公司的成員所。德勤亞太有限公司的每一家成員及其關聯(lián)機構均為具有獨立法律地位的法律實體，在亞太地區(qū)超過100個城市提供專業(yè)服務。請參閱 http://www.deloitte.com/cn/about了解更多信息。
公司主頁