崗位職責(zé):
主要負(fù)責(zé)銀行回款查詢、付款溝通和付款登記管理、月度結(jié)賬等工作。
1、日常數(shù)據(jù)提取與傳遞:每日早晨及時(shí)提取銀行水單等數(shù)據(jù),同步發(fā)送至相關(guān)同事,保障數(shù)據(jù)傳遞及時(shí)性。
2、付款全流程管理:匯總付款計(jì)劃及明細(xì),及時(shí)提交劃撥單并跟進(jìn)審批流程;付款后核對(duì)銀行流水,確保無(wú)差異。
3、授權(quán)與復(fù)核盾推進(jìn):及時(shí)發(fā)郵件對(duì)接省區(qū)資金同事,催促辦理 CBS 授權(quán)及 UKEY 復(fù)核盾;每周匯總辦理進(jìn)度,提高完成率。
4、集采項(xiàng)目付款與回款跟蹤:月初對(duì)接集采項(xiàng)目,明確月度付款計(jì)劃并及時(shí)完成付款;制定平臺(tái)分?jǐn)偯骷?xì),跟蹤區(qū)域欠款情況,編制集采收益表。
5、水單處理與資金歸集:每日按時(shí)創(chuàng)建及拆分銀行水單;匯總銀行賬戶歸集明細(xì)并導(dǎo)入系統(tǒng),保障資金數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
6、月度結(jié)賬與檔案管理:月末完成負(fù)責(zé)省區(qū)往來(lái)、所轄公司/平臺(tái)往來(lái)及科目銀行對(duì)賬,確保賬實(shí)相符;整理憑證檔案并規(guī)范存檔。
7、臨時(shí)事務(wù)處理:響應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)安排,完成臨時(shí)數(shù)據(jù)處理等其他工作任務(wù)。
任職要求:
1、統(tǒng)招本科學(xué)歷,財(cái)務(wù)類相關(guān)專業(yè);
2、1年以上相關(guān)經(jīng)驗(yàn),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)流程,具備基礎(chǔ)報(bào)表和數(shù)據(jù)處理能力;
4、為人嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)心、踏實(shí)肯干,工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、頭腦靈活、接受能力強(qiáng),具有良好的溝通能力與團(tuán)隊(duì)合作意識(shí) ;
5、積極向上的心態(tài),較好的執(zhí)行力,服從公司安排,具有一定的抗壓能力。
注:公司目前在龍崗區(qū)上李朗,預(yù)計(jì)26年1月底搬遷至寶安前海,請(qǐng)考慮通勤是否可以接受。