1、負(fù)責(zé)公司所有與現(xiàn)金及銀行有關(guān)的收支業(yè)務(wù)。
2、實(shí)時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬,整理附件并對(duì)相關(guān)憑證進(jìn)行編號(hào),當(dāng)日發(fā)生的現(xiàn)金收支必須及時(shí)入賬。
3、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表,并與現(xiàn)金日記賬余額進(jìn)行核對(duì),做到賬實(shí)相符。
4、每周定期去銀行辦理業(yè)務(wù),取回所有銀行回單及對(duì)賬單。
5、月末開具發(fā)票,負(fù)責(zé)管理公司所有票據(jù)及財(cái)務(wù)專用章。
6、保證現(xiàn)金的安全。
7、編制周資金需求報(bào)表。
8、完成上級(jí)交付的其他任務(wù)履行公司制度及體系規(guī)定的,本崗位應(yīng)有的其他職責(zé);享有履行職責(zé)應(yīng)有的權(quán)力。
職位福利:定期體檢、節(jié)日福利、員工旅游、五險(xiǎn)一金、帶薪年假、周末雙休、包住