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更新于 8月29日
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舉報(bào)

基金會(huì)計(jì)（上海）

8000-14000元
  • 上海浦東新區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招3人

職位描述

基金估值估值核算基金會(huì)計(jì)銀行證券基金
基金會(huì)計(jì)（必須有基金估值核算經(jīng)驗(yàn)）
工作職責(zé)
1、處理基金日常會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)，完成基金資產(chǎn)凈值的估值、凈值揭示與報(bào)送；
2、核對(duì)日終基金頭寸，維護(hù)每日需要更新的場(chǎng)外凈值；
3、配合完成季報(bào)、年報(bào)的復(fù)核工作、增值稅的復(fù)核等；
4、產(chǎn)品建賬與參數(shù)設(shè)置；
5、熟悉信托行業(yè)賬戶管理或TA業(yè)務(wù)的優(yōu)先；
6、客戶與領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。
任職資格
1、掌握會(huì)計(jì)或者金融業(yè)務(wù)基本實(shí)務(wù)，了解監(jiān)管部門相關(guān)政策及法規(guī)；
2、有基金會(huì)計(jì)崗位工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉行業(yè)主流的估值系統(tǒng)者；
3、本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)、經(jīng)管等相關(guān)專業(yè)(有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)可不限制專業(yè))；
4、有基金、證券、期貨資格者優(yōu)先考慮；
5、工作細(xì)致、認(rèn)真負(fù)責(zé)，具備較強(qiáng)的主動(dòng)性、責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，能承受較強(qiáng)的工作壓力，愿長(zhǎng)期從事后臺(tái)基金估值相關(guān)工作；
6、思維清晰、邏輯嚴(yán)密，有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)；有客戶服務(wù)意識(shí)和客戶服務(wù)精神；具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)及協(xié)調(diào)溝通能力。
工作地址(根據(jù)情況安排）：
南京東路地鐵站附近/自然博物館地鐵站附近/中華藝術(shù)宮附近
面試流程：初試線上+復(fù)試線上/現(xiàn)場(chǎng)
職位福利：周末雙休、五險(xiǎn)一金、節(jié)日福利、定期體檢

工作地點(diǎn)

上海浦東新區(qū)陸家嘴世紀(jì)金融廣場(chǎng)

職位發(fā)布者

肖珊/人事經(jīng)理

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公司概述緯創(chuàng)軟件是亞太地區(qū)以IT為核心能力的科技服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)廠商，全球總共有武漢、臺(tái)北、新竹、臺(tái)中、北京、大連、上海、廣州、深圳、珠海、香港、東京、大阪、和美國(guó)加州等14個(gè)營(yíng)業(yè)據(jù)點(diǎn)，客戶包括世界500強(qiáng)企業(yè)以及國(guó)內(nèi)外優(yōu)質(zhì)企業(yè)，是顧客長(zhǎng)期而且值得信賴的合作伙伴。緯軟以IT技術(shù)為核心，提供的專業(yè)信息服務(wù)包括：研發(fā)、開發(fā)、測(cè)試、運(yùn)維、業(yè)務(wù)流程外包、和產(chǎn)品全球化服務(wù)，深入AI、大數(shù)據(jù)、金融科技、物聯(lián)網(wǎng)、和5G等先進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域。我們擁有豐富多樣的技術(shù)資源，滿足客戶不同的需求。緯軟是亞太地區(qū)少數(shù)具有全球交付的能力的IT服務(wù)公司，我們采取跨區(qū)整合、全球交付的離岸開發(fā)工作模式，以提升項(xiàng)目開發(fā)的效率與質(zhì)量；為確保我們的項(xiàng)目與服務(wù)的質(zhì)量，我們?nèi)〉肅MMI level 5認(rèn)證，及ISO9001質(zhì)量管理系統(tǒng)、ISO27001信息安全管理系統(tǒng)等國(guó)際認(rèn)證，用最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)進(jìn)行軟件開發(fā)、質(zhì)量管理、與資安管理。
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