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更新于 8月31日
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出納（寧波北侖）

面議
  • 寧波北侖區(qū)
  • 經(jīng)驗不限
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

職位描述

財務(wù)/審計/稅務(wù)
1.負(fù)責(zé)管理庫存現(xiàn)金、銀行、其他貨幣資金。認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。依照銀行結(jié)算規(guī)定，辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；
2.嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不用白條抵壓現(xiàn)金。不保管帳外現(xiàn)金；保證銀行日記帳每日結(jié)出余額；月終逐筆核對帳面余額與銀行對帳單余額，編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”，將未達(dá)帳項明確列示并及時查詢。做到及時登記、經(jīng)常核對、定期結(jié)帳；
3.遵守有關(guān)財經(jīng)法規(guī)，不受理不真實、不合法和違反會計制度的收支業(yè)務(wù)。建立健全現(xiàn)金、銀行日記帳，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證，做到日清月結(jié)、帳款相符；
4.嚴(yán)格遵守支票管理制度，加強對空白支票及空白收據(jù)的管理，專設(shè)領(lǐng)用備查簿，登記票據(jù)領(lǐng)用和注銷手續(xù)；
5.每月月底根據(jù)各部門報的下月底資金需求，按時提交月度資金計劃；
6.登記合同臺賬，并按照檔案有關(guān)規(guī)定登記造冊管理；
7.每月與關(guān)聯(lián)公司核對往來，完成關(guān)聯(lián)公司對賬；
8.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其它工作。

工作地點

北侖區(qū)寧波能源

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