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崗位職責(zé)
（一） 資金結(jié)算與日常管理
負(fù)責(zé)公司所有銀行賬戶的日常管理，包括開戶、銷戶、變更及網(wǎng)銀U盾的管理與權(quán)限維護(hù)。
辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務(wù)，確保手續(xù)完備、單據(jù)齊全。
及時(shí)、準(zhǔn)確登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬實(shí)相符。
每日編制《資金日?qǐng)?bào)表》，實(shí)時(shí)反映公司資金存量及變動(dòng)情況，報(bào)送給管理層。
負(fù)責(zé)銀行回單、對(duì)賬單的領(lǐng)取、整理與核對(duì)工作。
管理公司庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券及各類票據(jù)（如支票、匯票）的安全與完整。
（二） 資金計(jì)劃與調(diào)度
協(xié)助編制公司月度、周度資金收支計(jì)劃，并監(jiān)控計(jì)劃執(zhí)行情況。
根據(jù)資金計(jì)劃及實(shí)際業(yè)務(wù)需求，合理安排資金支付，優(yōu)化資金使用。
負(fù)責(zé)與業(yè)務(wù)部門溝通，預(yù)測(cè)大額資金收支，提前做好資金頭寸安排，確保支付能力。
在授權(quán)范圍內(nèi)，辦理銀行間的資金調(diào)撥和理財(cái)產(chǎn)品的申購(gòu)、贖回，提高資金收益。
（三） 往來核對(duì)與賬務(wù)處理
定期核對(duì)銀行流水與公司賬目，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，確保賬實(shí)一致，并對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)進(jìn)行跟蹤處理。
定期與業(yè)務(wù)部門核對(duì)內(nèi)部往來款項(xiàng)，確保資金往來清晰。
負(fù)責(zé)與資金相關(guān)的憑證制單、賬務(wù)處理工作，確保會(huì)計(jì)記錄準(zhǔn)確無誤。
配合總賬會(huì)計(jì)完成月末結(jié)賬工作。
崗位要求
（一） 學(xué)歷與資質(zhì)
統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、金融等相關(guān)專業(yè)。
持有初級(jí)會(huì)計(jì)職稱及以上證書，持有中級(jí)會(huì)計(jì)職稱或CPA證書者優(yōu)先。
（二） 知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)
工作經(jīng)驗(yàn)： 具備1年以上制造業(yè)企業(yè)資金會(huì)計(jì)、出納或相關(guān)財(cái)務(wù)崗位工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉制造業(yè)資金流特點(diǎn)。優(yōu)秀應(yīng)屆生也可考慮。
軟件技能：
熟練使用用友、金蝶等主流財(cái)務(wù)軟件。
精通Microsoft Office辦公軟件，尤其擅長(zhǎng)Excel（需熟練掌握VLOOKUP、SUMIF、數(shù)據(jù)透視表等函數(shù)）。
熟悉企業(yè)網(wǎng)銀的操作系統(tǒng)。
（三） 能力與素質(zhì)
嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致： 對(duì)數(shù)字高度敏感，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)謹(jǐn)踏實(shí)，能有效處理大量繁瑣的結(jié)算業(yè)務(wù)。
原則性強(qiáng)： 具備高度的責(zé)任心和良好的職業(yè)道德，嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)保密制度，堅(jiān)持原則。
溝通能力： 具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力，能夠與銀行、內(nèi)部業(yè)務(wù)部門順暢溝通。
抗壓能力： 能夠適應(yīng)快節(jié)奏的工作環(huán)境，具備良好的時(shí)間管理能力和抗壓能力，能按時(shí)完成各項(xiàng)工作。
風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)： 具備強(qiáng)烈的資金安全和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。
學(xué)習(xí)能力： 愿意學(xué)習(xí)新的金融工具和財(cái)務(wù)知識(shí)，不斷提升業(yè)務(wù)水平。