工作內(nèi)容
1. 依法建立現(xiàn)金、銀行日記賬,并逐日逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。
2. 負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金及銀行網(wǎng)銀收支結(jié)算業(yè)務(wù),并及時(shí)辦理報(bào)賬后的賬務(wù)登記,及時(shí)對(duì)簽發(fā)的支票進(jìn)行報(bào)賬清理。
3. 負(fù)責(zé)填制現(xiàn)金、銀行等相關(guān)業(yè)務(wù)的記賬憑證。憑證附件要求合法、有效、完整。
4. 嚴(yán)格現(xiàn)金、支票管理制度,庫(kù)存現(xiàn)金額符合有關(guān)制度規(guī)定,保管好庫(kù)存現(xiàn)金、支票、印鑒、有價(jià)證券等。
5. 對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款逐日進(jìn)行盤點(diǎn),做到帳實(shí)、帳證、帳帳相符。現(xiàn)金日記賬要按日逐筆順序登記,現(xiàn)金實(shí)際庫(kù)存額應(yīng)每日同現(xiàn)金日記賬余額相符,不得用白條抵庫(kù)存和挪用現(xiàn)金。銀行存款帳要按日逐筆順序登記,按日結(jié)出余額,銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行存款對(duì)賬單核對(duì),按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
6. 每周做各公司資金周報(bào);及時(shí)、準(zhǔn)確登記各個(gè)公司網(wǎng)銀、查詢銀行余額及承兌余額,在各個(gè)理財(cái)網(wǎng)站上面查詢凈值、計(jì)算收益。
7. 負(fù)責(zé)各公司銀行賬戶的開立、變更、注銷。
8. 負(fù)責(zé)各公司各項(xiàng)代扣、代繳款項(xiàng)。
9. 每月編制不同口徑的管理報(bào)表。
10. 負(fù)責(zé)進(jìn)口付匯核銷工作。
11. 負(fù)責(zé)各公司銷售發(fā)票的開具工作。
12. 負(fù)責(zé)每月對(duì)其他應(yīng)收款項(xiàng)以及借款的清理,核對(duì)。
13. 負(fù)責(zé)OA、易快報(bào)單據(jù)處理。
14. 負(fù)責(zé)保函辦理及解付。
15. 負(fù)責(zé)各公司個(gè)稅明細(xì)申報(bào)。
16. 負(fù)責(zé)承兌匯票背書、轉(zhuǎn)讓。
17. 負(fù)責(zé)工會(huì)流水的登記匯總;打印回單整理,做憑證、決算報(bào)表。
18. 公司授信資料準(zhǔn)備、提供擔(dān)保公司與交行所需資料,擔(dān)保公司完成公證、抵押,交行合同簽訂蓋章,提公證費(fèi)、評(píng)審費(fèi)付款。
19. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。
20. 對(duì)公司資金、賬務(wù)情況保密,不要泄露給他人。
任職資格
1. 持有會(huì)計(jì)初級(jí)職稱,忠厚老實(shí),踏實(shí)肯干,有責(zé)任心。
2. 嚴(yán)格遵守職業(yè)道德,遵守、執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度。
3. 有2年以上出納工作經(jīng)驗(yàn),家在北京的優(yōu)先考慮。
4. 熟練使用用友財(cái)務(wù)軟件;熟練使用辦公軟件,特別是excel軟件。