崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的日常收付、保管及盤點(diǎn)工作,確保資金安全無虞,同時(shí)建立并維護(hù)現(xiàn)金及銀行存款日記賬,確保賬目清晰、準(zhǔn)確;
2.及時(shí)編制并錄入日常收支憑證,確保所有交易記錄準(zhǔn)確無誤,同時(shí)妥善裝訂保管會計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等會計(jì)資料,便于查閱和審計(jì);
3.定期與銀行對賬,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決未達(dá)賬項(xiàng)問題,確保銀行存款余額的準(zhǔn)確性;
4.負(fù)責(zé)發(fā)票、支票、匯票等票據(jù)的購買、保管、開具及登記工作,確保票據(jù)使用的合規(guī)性和安全性;
5.審核員工提交的報(bào)銷單據(jù),確保其符合公司財(cái)務(wù)政策,及時(shí)支付報(bào)銷款項(xiàng);
6.負(fù)責(zé)辦理公司所需的銀行保函等銀行業(yè)務(wù),確保業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行和合規(guī)性;
7.積極協(xié)助會計(jì)及上級領(lǐng)導(dǎo)完成其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。
崗位要求:
具備會計(jì)初級職稱,并具備一定財(cái)務(wù)出納工作經(jīng)驗(yàn);