1.項目出納要遵守國家、總部及公司有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定,收到的所有費用必須及時、足額上繳公司財務(wù),納入公司統(tǒng)一管理和核算,任何單位和個人不得截留、挪用、公款私存或私設(shè)小金庫;
2.負(fù)責(zé)項目NC收費系統(tǒng)的日常操作、維護(hù)。當(dāng)日收費應(yīng)于當(dāng)日下班前全部錄入NC收費系統(tǒng);
3.負(fù)責(zé)項目常規(guī)備用金的管理,并按規(guī)定使用;
4.負(fù)責(zé)項目日常全部收費工作和各類票據(jù)的保管和對外開具工作;
5.建立和及時更新各類押金臺賬,并負(fù)責(zé)管理所在項目押金的退付業(yè)務(wù);
6.項目出納要按照公司的有關(guān)規(guī)定向財務(wù)管理部票據(jù)管理崗領(lǐng)取有關(guān)的空白票據(jù),并負(fù)責(zé)使用與保管,票據(jù)應(yīng)連號使用,不得撕毀,屬錯開的應(yīng)加蓋“作廢”章。用完的票據(jù)應(yīng)及時退還票據(jù)管理崗,據(jù)以換領(lǐng)新的空白收據(jù);
7.項目出納負(fù)責(zé)整理當(dāng)天開出的收款單據(jù),將所有現(xiàn)金及時存入銀行,并把現(xiàn)金繳款單、收款收據(jù)、銀行支票全部移交出納,按時完成的財務(wù)結(jié)算工作;
8.負(fù)責(zé)對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,對預(yù)算完成情況的季度、半年度、年度統(tǒng)計與分析,提供各類預(yù)算執(zhí)行情況數(shù)據(jù),年終計算預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的考核分?jǐn)?shù);
9.上報當(dāng)期收繳率,歷清欠率,每月編制并上報賬齡分析表、空置費報表。對拖欠時間較長的業(yè)主通知管理處有關(guān)人員采取必要手段催收;
10.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳;
11.負(fù)責(zé)項目收費檔案的管理;
12.與業(yè)務(wù)溝通中,不允發(fā)生口角與肢體爭斗,言語不當(dāng)?shù)那樾危?br>13.負(fù)責(zé)車場授權(quán)系統(tǒng)的檢查與監(jiān)督。