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2、銀行業(yè)務(wù)處理：
①深度參與銀行授信業(yè)務(wù)，協(xié)助收集、整理并提交銀行授信所需的各類(lèi)資料，與銀行保持密切溝通，及時(shí)了解授信審批進(jìn)度及反饋意見(jiàn)；②負(fù)責(zé)融資貸款業(yè)務(wù)的全流程跟進(jìn)，包括貸款申請(qǐng)材料準(zhǔn)備、合同簽訂、貸款發(fā)放及還款安排等工作，確保貸款業(yè)務(wù)合規(guī)、高效推進(jìn)：③熟練掌握銀行承兌匯票、保函的開(kāi)立流程，準(zhǔn)確填寫(xiě)相關(guān)申請(qǐng)文件，協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各部門(mén)及銀行完成資料審核與手續(xù)辦理，按時(shí)完成銀行承兌匯票、保函的開(kāi)立、背書(shū)、貼現(xiàn)、到期兌付等業(yè)務(wù)操作，并做好臺(tái)賬登記與跟蹤管理。
3、票據(jù)與資金核對(duì)：妥善保管現(xiàn)金、空白支票、銀行承兌匯票、保函等重要票據(jù)及相關(guān)印章，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)領(lǐng)用、注銷(xiāo)登記制度，確保票據(jù)安全；定期與銀行進(jìn)行對(duì)賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理未達(dá)賬項(xiàng)，確保公司資金賬實(shí)一致；定期向財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)資金收支及銀行特殊業(yè)務(wù)進(jìn)展情況，為公司資金規(guī)劃和財(cái)務(wù)決策提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持。
4、配合審計(jì)與其他工作：積極配合審計(jì)、投資機(jī)構(gòu)及稅務(wù)檢查等工作，提供相關(guān)資金業(yè)務(wù)資料和數(shù)據(jù)。
5、其他：完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

二、任職要求
1、專(zhuān)業(yè)與學(xué)歷：財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷，持有初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)證書(shū)，具備扎實(shí)的財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)、稅務(wù)政策。

2、工作經(jīng)驗(yàn)：具有 2 年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)，有銀行授信、融資貸款、銀行承兌匯票、保函等業(yè)務(wù)操作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；熟悉銀行各類(lèi)業(yè)務(wù)流程及相關(guān)規(guī)定，能熟練使用網(wǎng)上銀行、財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行資金業(yè)務(wù)處理。
3、能力與素質(zhì)：具備較強(qiáng)的責(zé)任心和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力，能夠與銀行及公司內(nèi)部各部門(mén)有效溝通；具備較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理資金業(yè)務(wù)中的潛在風(fēng)險(xiǎn)；工作細(xì)致認(rèn)真，具備良好的數(shù)據(jù)分析和處理能力，能夠準(zhǔn)確、高效地完成資金業(yè)務(wù)核算與報(bào)表編制工作。
4、其他要求：誠(chéng)實(shí)守信，無(wú)不良職業(yè)記錄；熟練使用辦公軟件，如 Word、Excel 等，能夠熟練運(yùn)用 Excel進(jìn)行數(shù)據(jù)處理和分析。