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崗位職責(zé): 1.會(huì)計(jì)核算：依據(jù)相關(guān)法規(guī)及會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求，獨(dú)立完成資產(chǎn)管理計(jì)劃的會(huì)計(jì)核算工作；每日對(duì)產(chǎn)品持有的證券等資產(chǎn)進(jìn)行準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)處理、稅務(wù)核算，確保估值的準(zhǔn)確性與及時(shí)性。 2.估值對(duì)賬：嚴(yán)格與產(chǎn)品托管人按約定的估值對(duì)賬頻率進(jìn)行資產(chǎn)凈值、份額等數(shù)據(jù)的對(duì)賬與復(fù)核，確保每日估值數(shù)據(jù)與結(jié)果的一致性和準(zhǔn)確性。 3.劃付復(fù)核：按要求及時(shí)、準(zhǔn)確的復(fù)核資產(chǎn)管理計(jì)劃的劃付指令，確保劃付指令各要素的準(zhǔn)確無(wú)誤。 4.合同審核：審核產(chǎn)品合同、協(xié)議等估值核算相關(guān)內(nèi)容，確保各類(lèi)資產(chǎn)的估值方法適用、估值核算業(yè)務(wù)的開(kāi)展合法、合規(guī)。 5.產(chǎn)品建賬及清盤(pán)：按要求在估值核算系統(tǒng)中為產(chǎn)品創(chuàng)建獨(dú)立的核算賬套并完成相關(guān)參數(shù)的設(shè)置；產(chǎn)品清盤(pán)期，出具清盤(pán)報(bào)告等。 6.系統(tǒng)測(cè)試及建設(shè)：負(fù)責(zé)估值核算系統(tǒng)等與產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)相關(guān)的系統(tǒng)需求的申請(qǐng)、系統(tǒng)的業(yè)務(wù)及功能測(cè)試、新業(yè)務(wù)準(zhǔn)備等。 7.報(bào)表編制與報(bào)送：按時(shí)編制和報(bào)送資產(chǎn)管理計(jì)劃的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表及利潤(rùn)分配表等財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他各類(lèi)報(bào)表，滿足外部監(jiān)管、審計(jì)及公司內(nèi)部管理等各方面的統(tǒng)計(jì)、報(bào)表需求。 8.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與質(zhì)量提升：建設(shè)及完善估值風(fēng)控指標(biāo)，監(jiān)控估值質(zhì)量，排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，設(shè)置校驗(yàn)邏輯等，不斷提升估值的準(zhǔn)確性，保障資管業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運(yùn)行。 9.制度建設(shè)與研究：起草、制定和實(shí)施并不斷修訂、優(yōu)化相關(guān)估值核算等運(yùn)營(yíng)的規(guī)章制度、操作流程，確保資產(chǎn)管理計(jì)劃估值核算的合規(guī)、準(zhǔn)確和高效。 10.協(xié)助信息披露：協(xié)助資管完成參公產(chǎn)品的凈值以及其他相關(guān)產(chǎn)品的信息披露工作，確保信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確和完整，符合監(jiān)管要求。 11.專(zhuān)項(xiàng)任務(wù)及其他工作：按要求完成相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)任務(wù)及領(lǐng)導(dǎo)分配的其他工作。 任職要求: 1.碩士研究生及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)。 2.具備證券從業(yè)資格證、基金從業(yè)資格、中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)；獲得CPA、CFA或注冊(cè)稅務(wù)師資格等證書(shū)者優(yōu)先。 3.具有1年以上公募基金、券商資管、銀行托管或外包機(jī)構(gòu)等金融行業(yè)估值核算工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉各類(lèi)資管產(chǎn)品的估值方法和流程。 4.具有扎實(shí)的財(cái)會(huì)類(lèi)專(zhuān)業(yè)知識(shí)及技能，精通會(huì)計(jì)核算、估值、稅務(wù)處理等相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)；掌握證券業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)和資產(chǎn)管理行業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度；熟練使用估值核算系統(tǒng)及相關(guān)辦公軟件。 5.具備較強(qiáng)的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)；工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，具有高度責(zé)任心及良好的溝通和理解能力，分析判斷能力、財(cái)務(wù)分析能力、抗壓能力； 具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、敬業(yè)精神和團(tuán)隊(duì)合作精神； 6.具有良好的職業(yè)道德和保密意識(shí)、服務(wù)意識(shí)。