1、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)安排各銀行資金調(diào)度,資金及賬戶管理工作;
2、協(xié)助各會計(jì)完成收、付款業(yè)務(wù);
3、每日編制資金日報(bào),每月末完成銀行及票據(jù)對賬;
4、每月初到銀行打印回單及對賬單,核對對賬單余額與賬面余額,并對回單進(jìn)行編號;
5、保管財(cái)務(wù)章、網(wǎng)銀;
6、與銀行進(jìn)行溝通及辦理各類銀行業(yè)務(wù),解決日常事務(wù),確保資金安全。
7、后期會外派至國外分公司一年左右時間,介意者勿投