1、辦理銀行存款(含銀行承兌匯票)的收、付款業(yè)務(wù)
2、登記銀行存款日記賬與應(yīng)收票據(jù)日記賬,結(jié)出余額,核對(duì)庫(kù)存
3、編制資金使用日動(dòng)態(tài)表
4、核對(duì)銀行存款余額,定期填報(bào)《銀行余額調(diào)節(jié)表》
5、負(fù)責(zé)《銀行轉(zhuǎn)賬付款申請(qǐng)表》的領(lǐng)用、登記,銀行票據(jù)、單據(jù)的保管、使用。每月收集承兌匯票盤點(diǎn)表并存檔
6、各賬戶的收付款業(yè)務(wù)系統(tǒng)中當(dāng)日關(guān)聯(lián)完成付款并按序登記銀行存款日記賬
7、負(fù)責(zé)核銷預(yù)付款,并跟催各業(yè)務(wù)部門的預(yù)付款核銷情況
8、管理好備用金,及時(shí)反映公司借支情況
9、負(fù)責(zé)辭工人員的扣款情況核對(duì)
10、集團(tuán)資金財(cái)務(wù)部要求填寫的表格
11、熟悉原始票據(jù)傳遞流程,負(fù)責(zé)票據(jù)傳遞與收集,并有票據(jù)傳遞登記表
12、核實(shí)原始憑證的合法性
13、把關(guān)報(bào)批程序的正確性
14、月底進(jìn)行協(xié)助物料盤點(diǎn)工作
15、負(fù)責(zé)海南三浦全盤帳務(wù)處理
16、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。