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一、崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)資金預(yù)算管理工作，編制并執(zhí)行日、周、月及年度資金計劃，確保資金合理調(diào)配。
2、承擔(dān)所負(fù)責(zé)銀行賬戶的資金付款操作，包括網(wǎng)銀錄入；同時處理日常現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，保障資金收付準(zhǔn)確、合規(guī)。
3、依據(jù)銀行流水填報每日資金日報，并核對賬戶余額，確保資金數(shù)據(jù)真實(shí)、完整。
4、實(shí)時關(guān)注所負(fù)責(zé)賬戶的余額情況，根據(jù)付款需求及時反饋賬戶資金狀態(tài)，為資金決策提供支持。
5、開展收款查詢工作，及時將到款情況反饋相關(guān)部門，并根據(jù)實(shí)際到款情況在 ERP 系統(tǒng)中審批收款單，確保收款信息準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)。
6、跟進(jìn)所負(fù)責(zé)公司的計劃回款事宜，按期對接未回款的原因及預(yù)計回款時間，推動回款工作順利開展。
7、所負(fù)責(zé)公司銀行承兌匯票和商業(yè)匯票的收付網(wǎng)銀錄入操作；開具收款收據(jù)；關(guān)注匯票到期時間及托收情況，以及辦理出票貼現(xiàn)等相關(guān)業(yè)務(wù)。
8、所負(fù)責(zé)公司的銀行開戶、銷戶手續(xù)辦理；解決賬戶久懸戶問題；處理銀行賬戶年檢及信息變更等事宜；定期操作銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票的開具。
9、配合融資工作，收集并提供融資銀行所需的公司相關(guān)資料，助力融資流程推進(jìn)。
10、月底結(jié)賬時，核對所負(fù)責(zé)銀行賬戶及現(xiàn)金發(fā)生業(yè)務(wù)的余額，確保賬實(shí)相符；同時完成現(xiàn)金庫存的核對工作。
11、每月按時完成開戶行的對賬工作，及時處理對賬過程中發(fā)現(xiàn)的差異。
12、按照月度周期，以及對重點(diǎn)賬戶按年度周期，導(dǎo)出所負(fù)責(zé)賬戶的對賬單及回單，整理歸檔以備查閱。
13、國際收付匯、結(jié)購匯業(yè)務(wù)的操作。根據(jù)業(yè)務(wù)部門提供的收付匯資料進(jìn)行初步審核，審核通過后提交給銀行并在網(wǎng)銀國際業(yè)務(wù)模塊提交指令；并負(fù)責(zé)回復(fù)銀行提出的合規(guī)審查相關(guān)問題。
14、掌握海外賬戶網(wǎng)銀的操作方法，負(fù)責(zé)海外賬戶的日常資金操作與管理。
二、任職要求
1、學(xué)歷背景：本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計、金融等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2、工作經(jīng)驗：1-3 年資金管理或財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗，有銀行對接、匯票處理、國際結(jié)算、海外賬戶操作經(jīng)驗者優(yōu)先。
3、專業(yè)技能：熟悉資金管理流程、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及相關(guān)政策法規(guī)；掌握網(wǎng)銀操作、ERP 系統(tǒng)使用方法；具備基本的財務(wù)核算知識。
4、素質(zhì)能力：具備較強(qiáng)的責(zé)任心與細(xì)心程度，確保資金操作準(zhǔn)確無誤；擁有良好的溝通協(xié)調(diào)能力，能有效對接銀行、業(yè)務(wù)部門等；具備一定的抗壓能力，可應(yīng)對資金管理中的突發(fā)問題。