崗位要求:
1、嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)職業(yè)道德;
2、熟練運(yùn)用Word、Excel等辦公軟件,熟悉ERP財(cái)務(wù)系統(tǒng)出納模塊的運(yùn)用;
3、具有現(xiàn)金管理方面的知識(shí),掌握現(xiàn)金管理制度和財(cái)務(wù)開支標(biāo)準(zhǔn);熟練運(yùn)用網(wǎng)銀操作系統(tǒng);識(shí)別真假幣。
4、有良好的綜合素質(zhì)、擅長(zhǎng)溝通和協(xié)調(diào),工作思路清晰 ;
5、具有團(tuán)隊(duì)合作意識(shí),做事細(xì)心、嚴(yán)謹(jǐn),具備良好的職業(yè)操守;
6、具有??谑行姓聵I(yè)單位擔(dān)保者優(yōu)先;
8、協(xié)助公司主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
職責(zé)描述
1. 現(xiàn)金銀行收支。庫(kù)存現(xiàn)金保管、現(xiàn)金收付、銀行收付(網(wǎng)銀付款和外匯收支);現(xiàn)金銀行收付單據(jù)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的錄入;銀行回單和對(duì)賬單獲取、銀企對(duì)賬;每日出具430報(bào)表。
2. 銀行承兌匯票收支。銀行承兌匯票的收支、保管和跟蹤保管;銀行承兌匯票開具申請(qǐng)。
3. 銀行相關(guān)業(yè)務(wù)資料提供。開立或撤銷銀行賬戶資料、借款資料、授信資料的提供。
4. 發(fā)貨申請(qǐng)審批。先款后貨和少部分欠款發(fā)貨的審批。
5.
6. 出納崗位檔案管理。銀行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)信息跟蹤表、應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)備查簿
7. 現(xiàn)金銀行憑證整理。
8. 統(tǒng)計(jì)表填報(bào)。按要求定期填報(bào)醫(yī)藥行業(yè)統(tǒng)計(jì)網(wǎng)、高新技術(shù)企業(yè)網(wǎng)、海南省高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作。
9. 其他工作。半年報(bào)編寫復(fù)核,配合年度財(cái)務(wù)審計(jì),復(fù)核年度審計(jì)報(bào)告,復(fù)核年度報(bào)告。