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1. 賬務(wù)基礎(chǔ)管理：負(fù)責(zé)整理銷售合同、發(fā)貨單、發(fā)票等原始憑證，確保其真實、完整且與系統(tǒng)記錄一致；及時在財務(wù)系統(tǒng)中錄入應(yīng)收賬款明細(xì)，建立清晰的客戶賬務(wù)臺賬，做到賬實、賬證、賬賬相符。
2. 對賬流程執(zhí)行：定期（如月度、季度）與客戶核對應(yīng)收賬款余額，通過郵件、函證或系統(tǒng)對賬等方式，發(fā)送對賬單并跟進(jìn)確認(rèn)；針對對賬過程中出現(xiàn)的差異（如金額不符、款項歸屬爭議等），聯(lián)合銷售、倉儲等部門排查原因（如未達(dá)賬項、漏記訂單等），形成差異調(diào)節(jié)表并推動解決。
3. 款項跟蹤與催收：依據(jù)對賬確認(rèn)后的應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)，跟蹤客戶付款進(jìn)度，對超期未付款項進(jìn)行分級管理；制定催收計劃，通過電話、函件等方式與客戶溝通，了解逾期原因并督促付款，同時記錄催收過程與結(jié)果，降低壞賬風(fēng)險。
4. 報表編制與分析：每月編制應(yīng)收賬款賬齡分析表、回款進(jìn)度表等報表，清晰反映應(yīng)收賬款的結(jié)構(gòu)、逾期情況及回款趨勢；對報表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，識別高風(fēng)險客戶與異?？铐?，為財務(wù)決策（如信用政策調(diào)整）和銷售策略優(yōu)化提供數(shù)據(jù)支持。
5. 檔案與協(xié)作管理：將對賬資料、差異調(diào)節(jié)表、催收記錄等文件分類歸檔，確保資料的可追溯性；配合內(nèi)部審計、外部審計工作，提供應(yīng)收賬款相關(guān)的賬務(wù)資料與對賬憑證；與銷售部門協(xié)同，及時同步客戶賬務(wù)問題，協(xié)助解決客戶付款過程中的財務(wù)疑問。