1、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,按照銀行核定的庫存現(xiàn)金限額保存一定的現(xiàn)金;
2、要嚴格按照支出的審批程序,根據(jù)經(jīng)審核、批準的原始憑證支付現(xiàn)金;
3、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票,及時與銀行定期對賬;
4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
5、及時登錄現(xiàn)金、銀行日記賬,對日記賬要日清日結(jié)?,F(xiàn)金日記賬要及時核對,銀行日記賬要定期與銀行核對,及時清理未達賬項;
6、配合會計人員做好每月的報稅;
7、負責公司日常的費用報銷;
8、做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。
任職資格:
1、會計、財務(wù)及經(jīng)濟管理類相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷。
2、2年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗。
3、熟悉國家財務(wù)政策、會計法規(guī),了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策;
4、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和報稅流程;
5、良好的口頭及書面表達能力;
6、熟練使用財務(wù)軟件和辦公軟件。
職位福利:五險一金、節(jié)日福利、全勤獎