崗位職責(zé):
1.根據(jù)審核完畢的費(fèi)用報(bào)銷.業(yè)務(wù)報(bào)銷單.支款單.付款單等支付憑證按業(yè)務(wù)需求支付現(xiàn)金.銀行業(yè)務(wù),支付前注意再次審核原始單據(jù)是否合規(guī)及審批流程是否按照集團(tuán)授權(quán)體系執(zhí)行,如審核出現(xiàn)違規(guī)票據(jù)或違規(guī)流程有權(quán)拒絕支付;
2.每發(fā)生一筆資金業(yè)務(wù),及時(shí)登記資金日?qǐng)?bào)表,下班前上報(bào)當(dāng)天的資金日?qǐng)?bào),并發(fā)送至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)郵箱或短信;
3.現(xiàn)金余額不允許大于5萬(wàn)元,大于此金額應(yīng)及時(shí)上報(bào)經(jīng)理并根據(jù)情況選擇存入銀行;
4.保管好現(xiàn)金和及各類有價(jià)證券,各銀行操作工具及財(cái)務(wù)相關(guān)印鑒保管,確保資金安全;
5.做好銀行承兌的收支以及臺(tái)賬登記工作;
6.負(fù)責(zé)核對(duì)信貸性資金往來(lái)賬務(wù),做到日清日結(jié),保證賬實(shí)相符,并保守資金往來(lái)機(jī)密;
7.按月編制公司各銀行賬戶銀行余額調(diào)節(jié)表,找出其未達(dá)賬目原因并及時(shí)做出調(diào)整;
8.關(guān)于信貸資金往來(lái)及個(gè)人借款其他應(yīng)收.其他應(yīng)付往來(lái)余額準(zhǔn)確性,并做到階段性警示;
9.負(fù)責(zé)現(xiàn)金流量表編制(結(jié)帳日后第一天).現(xiàn)金及銀行日?qǐng)?bào)(每日).應(yīng)收票據(jù)臺(tái)賬(每日);
10.財(cái)務(wù)總監(jiān)安排的其他臨時(shí)性工作。
任職要求:
1.教育背景:本科及以上學(xué)歷,初級(jí)會(huì)計(jì)從業(yè)資格證;
2.兩年以上制造類企業(yè)出納經(jīng)驗(yàn);
3.熟練使用辦公軟件;
4.有高尚的道德品質(zhì),細(xì)心、認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn).、責(zé)任心強(qiáng),有良好的溝通能力。