崗位職責(zé):
1、現(xiàn)金管理及銀行賬戶管理:款項(xiàng)收支及時(shí)發(fā)布,銀行賬戶余額每日核對(duì),付款錄入系統(tǒng)。
2、負(fù)責(zé)日常資金事項(xiàng)辦理(包括銀行網(wǎng)銀、承兌、信用證結(jié)算業(yè)務(wù)、美金業(yè)務(wù)等)。
3、定期分析公司現(xiàn)金流入、流出及現(xiàn)金收支平衡情況,提高資金使用效率。
4、銀行業(yè)務(wù)具體手續(xù)的跟進(jìn)、管理承兌等業(yè)務(wù)的匯總表月度上報(bào)。
5、銀行跑外對(duì)接業(yè)務(wù),銀行印鑒、開戶所需資料歸檔保管。
任職要求:
1、大學(xué)本科以上學(xué)歷財(cái)務(wù)管理相關(guān)專業(yè)。
2、具有良好的數(shù)據(jù)分析能力和表達(dá)溝通能力,工作認(rèn)真細(xì)心、有責(zé)任心、執(zhí)行力強(qiáng),能開展跨部門溝通協(xié)調(diào)工作
3、能熟練運(yùn)用PPT、EXCEL等辦公軟件,能承受工作壓力。
職位福利:五險(xiǎn)一金、績(jī)效獎(jiǎng)金、全勤獎(jiǎng)、餐補(bǔ)、節(jié)日福利