職位描述
核算會計會計從業(yè)資格證書基金從業(yè)資格證基金銀行證券/期貨
職位描述
1.崗位目的：
在相關(guān)項目負責人的統(tǒng)籌安排下，由高級基金會計人員指導完成基金的會計核算、估值、報表編制等工作。
1.崗位目的：
在相關(guān)項目負責人的統(tǒng)籌安排下，由高級基金會計人員指導完成基金的會計核算、估值、報表編制等工作。
2.崗位職責：
1) 準確完成會計核算、記賬、報表出具、納稅申報以及會計檔案管理等工作；
2) 及時準確地處理投資者的申購、贖回、份額轉(zhuǎn)讓請求；
3) 準確完成提款通知、分配通知的計算，協(xié)助發(fā)送通知書；
4) 定期完成基金報告及投資者賬戶的編制；
5) 協(xié)助完成相關(guān)投資人系統(tǒng)的數(shù)據(jù)填報及監(jiān)管要求下的數(shù)據(jù)申報；
6) 協(xié)助年度審計；
7) 根據(jù)客戶、部門及公司需要積極完成本職內(nèi)的其他工作。
1) 準確完成會計核算、記賬、報表出具、納稅申報以及會計檔案管理等工作；
2) 及時準確地處理投資者的申購、贖回、份額轉(zhuǎn)讓請求；
3) 準確完成提款通知、分配通知的計算，協(xié)助發(fā)送通知書；
4) 定期完成基金報告及投資者賬戶的編制；
5) 協(xié)助完成相關(guān)投資人系統(tǒng)的數(shù)據(jù)填報及監(jiān)管要求下的數(shù)據(jù)申報；
6) 協(xié)助年度審計；
7) 根據(jù)客戶、部門及公司需要積極完成本職內(nèi)的其他工作。
3.任職要求
1) 本科以上學歷，經(jīng)濟、金融、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)；
2) 取得或部分取得會計類相關(guān)證書者優(yōu)先（如中國注冊會計師；會計師、稅務(wù)師職業(yè)資格等）；
3) 有3年左右基金相關(guān)投資主體的會計核算經(jīng)驗，熟悉辦公自動化軟件及會計記賬系統(tǒng)（如金蝶，用友），有相關(guān)基金系統(tǒng)使用經(jīng)驗優(yōu)先（如Efront等）；
4) 認真、細致、有強烈的工作責任心；
5) 有客戶服務(wù)意識，善于溝通，有團隊精神，有較強的抗壓能力；
6) 勤于思考，有隨時應(yīng)對新事物的積極態(tài)度，有快速學習和運用的能力。
1) 本科以上學歷，經(jīng)濟、金融、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)；
2) 取得或部分取得會計類相關(guān)證書者優(yōu)先（如中國注冊會計師；會計師、稅務(wù)師職業(yè)資格等）；
3) 有3年左右基金相關(guān)投資主體的會計核算經(jīng)驗，熟悉辦公自動化軟件及會計記賬系統(tǒng)（如金蝶，用友），有相關(guān)基金系統(tǒng)使用經(jīng)驗優(yōu)先（如Efront等）；
4) 認真、細致、有強烈的工作責任心；
5) 有客戶服務(wù)意識，善于溝通，有團隊精神，有較強的抗壓能力；
6) 勤于思考，有隨時應(yīng)對新事物的積極態(tài)度，有快速學習和運用的能力。
工作地點
上城區(qū)中信銀行(杭州分行)
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王女士/HRBP
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