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更新于 10月13日
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舉報

出納員

4000-5000元
  • 青島市北區(qū)
  • 1-3年
  • 中專/中技
  • 全職
  • 招1人

職位描述

資金收付票據管理現金管理報銷管理銀行結算客運服務
1一、主要工作職責
  1. 現金管理
    • 負責現金的收付和保管，嚴格按照現金管理制度，確?，F金收付的準確性和安全性。
    • 登記現金日記賬，做到日清月結，賬實相符。
    • 對現金庫存進行盤點，及時發(fā)現和處理現金短缺或溢余情況。
  2. 銀行結算
    • 辦理銀行存款的收付業(yè)務，包括支票、匯票、本票等票據的簽發(fā)和兌付。
    • 登記銀行存款日記賬，及時與銀行對賬單進行核對，確保銀行存款余額的準確性。
    • 負責銀行賬戶的管理，包括開戶、銷戶、變更等手續(xù)的辦理。
  3. 票據管理
    • 負責各種票據的購買、保管、使用和注銷，如支票、發(fā)票、收據等。
    • 對票據進行登記和歸檔，確保票據的安全和可追溯性。
  4. 財務報銷
    • 審核員工的費用報銷單據，確保報銷手續(xù)的齊全和合規(guī)。
    • 支付報銷款項，并登記相關賬務。
  5. 資金報表編制
    • 定期編制現金流量表、資金日報表等財務報表，為企業(yè)管理層提供資金狀況的信息。
二、崗位要求
  1. 專業(yè)知識
    • 熟悉財務會計制度和相關法律法規(guī)，具備一定的財務知識和會計基礎。
    • 掌握現金管理、銀行結算、票據管理等方面的專業(yè)技能。
  2. 職業(yè)素養(yǎng)
    • 具備高度的責任心和敬業(yè)精神，工作認真細致，確保資金安全。
    • 嚴守財務機密，不泄露企業(yè)的財務信息。
    • 具有良好的溝通能力和團隊合作精神，能夠與其他部門協(xié)作完成工作任務。
  3. 技能要求
    • 熟練使用財務軟件和辦公軟件，如金蝶、用友、Excel 等。
    • 具備一定的計算機操作能力和數據處理能力。
職位福利：五險、交通補助、通訊補助、績效獎金、全勤獎

工作地點

青島市北區(qū)供應鏈大廈2樓

職位發(fā)布者

李偉強/人事經理

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