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崗位職責(zé)：
1、根據(jù)審核簽章的記賬憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)；
2、費用報銷、工資發(fā)放；
3、收入及時存入銀行。
4、每周五編制資金周報表，并上傳財務(wù)部；
5、嚴(yán)格按照國家現(xiàn)金管理制度的有關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金支出業(yè)務(wù)，嚴(yán)禁現(xiàn)金交易。
6、及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；
7、嚴(yán)格支票使用管理，辦理對外結(jié)算業(yè)務(wù)；
8、確?，F(xiàn)金賬實相符，接受財務(wù)部及主管會計的抽查
9、做好原始單據(jù)的審查，對不符合規(guī)定及不符手續(xù)的單據(jù)不予支付
10、及時與總賬、銀行對賬單對賬，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表；
11、負責(zé)與公司總部和幼兒園往來款項的劃轉(zhuǎn)、核算；
12、定期向財務(wù)部負責(zé)人匯報本單位的貨幣資金結(jié)存情況；
13、妥善保管空白收據(jù)、空白支票、 電匯 、匯票等重要票據(jù)；
14、銀行承兌匯票的保管、發(fā)放、背書、轉(zhuǎn)讓、到期解付、貼現(xiàn)。要建立保管賬簿，對于承兌匯票的收付做明細的記錄。
15、辦理貸款卡等證照年檢、銀行賬戶年檢事項；
16、財務(wù)印鑒的管理，嚴(yán)格按照《公司印鑒管理制度》管理財務(wù)印鑒
17、每月配合會計對公司資產(chǎn)的盤點。
18、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。
任職要求:
1、?？萍耙陨蠈W(xué)歷，會計專業(yè)或財務(wù)管理專業(yè)，有初級會計師資格。
2、熟悉企業(yè)的財務(wù)流程；
3、人際關(guān)系良好，具備很強的責(zé)任感和事業(yè)心；
4、較高的敏感度及一定的判斷能力；
5、性格外向，具有仔細、認真的工作態(tài)度