崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)日?,F(xiàn)金和銀行收支工作。
2.辦理銀行對外結(jié)算業(yè)務(wù),并確保支付及時準(zhǔn)確,資金安全 。
3.做好外幣付匯、結(jié)匯、收匯等相關(guān)工作,定時關(guān)注匯率變動。定期與銀行相關(guān)部門進(jìn)行對賬,確保各項收入及時入帳,支出及時結(jié)轉(zhuǎn)。
4.配合部門同事其他銀行相關(guān)工作內(nèi)容對接。
5.認(rèn)真審核付款原始單據(jù)的合理性、合法性、準(zhǔn)確性,確保開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)、依據(jù)正確性
6.審核內(nèi)部績效準(zhǔn)確性,并制作工資表,按時按點發(fā)放工資。
7.及時錄入財務(wù)系統(tǒng)中各銀行及現(xiàn)金賬戶的流水信息。
8.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事宜
任職要求
1.具有一年以上出納崗位相關(guān)工作經(jīng)驗,有外貿(mào)行業(yè)財務(wù)經(jīng)驗的優(yōu)先考慮。
2.有初級會計資格證書。
3.熟練操作財務(wù)軟件及office辦公軟件
4.具有良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神,較強的溝通能力、團(tuán)隊精神及執(zhí)行力。