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崗位職責(zé)： 1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和空白銀行單據(jù)的保管和登記； 2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)的辦理； 3、每日核對pos機等相關(guān)電子刷卡設(shè)備及各種渠道客戶銀行進(jìn)賬，保證賬賬相符； 4、月末負(fù)責(zé)核對各公司財務(wù)系統(tǒng)銀行余額與銀行系統(tǒng)余額，并保證二者相符； 編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，核對未達(dá)賬項； 5、盤點現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點表； 6、根據(jù)業(yè)務(wù)需要負(fù)責(zé)銀行賬戶的開立、注銷業(yè)務(wù)并負(fù)責(zé)網(wǎng)銀制單盾的保管； 7、 根據(jù)管理需要編制現(xiàn)金、銀行存款等相關(guān)臺賬并保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性； 8、整理、配對各類現(xiàn)金、銀行類原始支付單據(jù)，根據(jù)公司管理要求定期轉(zhuǎn)交會計記賬； 9、上級臨時安排的工作。