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崗位職責(zé)： （1）牽頭負(fù)責(zé)資金管理整體工作。 （2）負(fù)責(zé)復(fù)核和監(jiān)控資金使用計(jì)劃，結(jié)合預(yù)算、各部門定期上報(bào)的資金使用計(jì)劃，分析資金需求和使用效率，提出資金管理的優(yōu)化建議。 （3）負(fù)責(zé)復(fù)核對外借款和擔(dān)保相關(guān)報(bào)告和資料，復(fù)核風(fēng)險(xiǎn)管理要求落實(shí)情況。 （4）負(fù)責(zé)協(xié)助公司常法對借款和擔(dān)保合同進(jìn)行審查，根據(jù)實(shí)際情況提出意見建議，確保合同條款合法合規(guī)可接受。 （5）監(jiān)控借款和擔(dān)保項(xiàng)目的進(jìn)展和風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)采取措施防范和化解風(fēng)險(xiǎn)，并做好合同的保管及信息的更新。 （6）負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的管理，包括賬戶的開立、變更、注銷等，確保賬戶使用的合規(guī)性和安全性。 （7）負(fù)責(zé)公司資金的日常管理工作，梳理銀行和證券賬戶情況，定期復(fù)核賬戶狀態(tài)和余額情況，確保資金的合理使用和安全。 （8）負(fù)責(zé)國家和地區(qū)資金管理法規(guī)、規(guī)章制度研究，負(fù)責(zé)資金管理工作標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，組織業(yè)務(wù)條線知識和技能提升。 （9）保持與融資管理?xiàng)l線和預(yù)算核算管理?xiàng)l線的高效信息溝通。 （10）協(xié)助其他崗位完成財(cái)務(wù)相關(guān)工作，如參與財(cái)務(wù)審計(jì)、稅務(wù)申報(bào)、配合檢查等。 （11）完成財(cái)務(wù)融資部主任交辦的其他工作。 崗位要求： 本科及以上學(xué)歷，會計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)，具備5年以上中大型企業(yè)司庫、資金管理、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，中共黨員優(yōu)先，985、211院校優(yōu)先，CPA、中級會計(jì)師優(yōu)先。具有較強(qiáng)的獨(dú)立學(xué)習(xí)和工作的能力，工作踏實(shí)，認(rèn)真細(xì)心，積極主動。具有良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神，較強(qiáng)的承壓能力。