一、崗位職責(zé)
1、審核所有費(fèi)用支付手續(xù)的完整性;
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的收費(fèi);
3、及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,并與會計(jì)核對;
4、編制現(xiàn)金、銀行日報(bào),周報(bào)及月報(bào),并核對銀行往來賬目,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、合理安排現(xiàn)金備用金,并保證其安全性;
6、及時反映公司現(xiàn)金流向,及時關(guān)注銀行存款余額,關(guān)注貸款、利息到期日,提醒領(lǐng)導(dǎo)合理調(diào)度資金,保證貸款及利息的及時歸還;
7、負(fù)責(zé)支票等銀行票據(jù)及收款收據(jù)的保管;
二、崗位要求
1、三年以上出納或收銀工作經(jīng)驗(yàn);
2、熟悉現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定,能夠熟練使用WORD、EXCEL等辦公軟件,金蝶、用友等財(cái)務(wù)軟件;
3、財(cái)務(wù)管理和會計(jì)相關(guān)專業(yè)專科以上學(xué)歷,具有會計(jì)從業(yè)資格證書優(yōu)先;
4、耐心細(xì)致有責(zé)任心和保密意識;
5、年齡在30-45歲之前
三:周工作時間5.5天,上午8:00-12:00,下午14:00-17:30(夏季14:30-18:00)