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銀行業(yè)務：辦理銀行轉賬匯款，如向供應商支付貨款；申請銀行匯票、本票等票據；定期到銀行打印對賬單，與銀行賬戶余額進行核對，編制銀行存款余額調節(jié)表。
票據管理：對收到的支票、匯票等票據進行審查、登記和保管，及時辦理票據的貼現(xiàn)、托收等業(yè)務。同時，負責開具發(fā)票等相關票據。
日記賬登記：根據審核無誤的收付款憑證，逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日終了，計算當日現(xiàn)金收支合計數和結余數，并與實際庫存現(xiàn)金進行核對。