崗位職責(zé)主:
1. 現(xiàn)金及銀行賬戶管理
-日常收支處理:負(fù)責(zé)物業(yè)費(fèi)、停車費(fèi)、租金等費(fèi)用的現(xiàn)金及POS機(jī)收款,確保資金及時(shí)入賬。
銀行事務(wù):辦理銀行存款、取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬、匯款等業(yè)務(wù),定期核對(duì)銀行流水與賬面余額。
資金保管:妥善管理現(xiàn)金、支票、票據(jù)(如收據(jù)、發(fā)票等),確保資金安全。
2. 賬務(wù)記錄與核對(duì)
日記賬登記:及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬,確保賬目清晰、準(zhǔn)確。
核對(duì):定期與會(huì)計(jì)對(duì)賬,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。
票據(jù)管理:開具收據(jù)或發(fā)票,審核報(bào)銷單據(jù)的合規(guī)性(如簽字、票據(jù)真?zhèn)蔚龋?. 費(fèi)用報(bào)銷與支付**
費(fèi)用審核:核對(duì)員工報(bào)銷單據(jù)是否符合公司制度,確保審批流程完整。
款項(xiàng)支付:按時(shí)支付物業(yè)日常開支(如水電費(fèi)、維修費(fèi)、供應(yīng)商款項(xiàng)等)。
工資發(fā)放:配合人事部門完成員工工資、補(bǔ)貼的發(fā)放。
4. 報(bào)表與數(shù)據(jù)提交**
編制報(bào)表:定期提交資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào),反映資金流動(dòng)情況。
數(shù)據(jù)支持:為物業(yè)經(jīng)理或財(cái)務(wù)部門提供收支數(shù)據(jù)分析。
5. 其他職責(zé)
系統(tǒng)操作:熟練使用財(cái)務(wù)軟件(如金蝶、用友)或物業(yè)管理系統(tǒng)(如收費(fèi)系統(tǒng))。
檔案管理:整理并歸檔財(cái)務(wù)憑證、合同等資料。
協(xié)作溝通:與物業(yè)客服、工程等部門對(duì)接,處理業(yè)主繳費(fèi)疑問或退費(fèi)事宜。
合規(guī)性:遵守財(cái)務(wù)制度,配合內(nèi)外部審計(jì)、稅務(wù)檢查。任職要求
專業(yè)能力:熟悉出納工作流程,持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證優(yōu)先。
細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn):對(duì)數(shù)字敏感,能發(fā)現(xiàn)賬目差異并及時(shí)糾正。
溝通能力:善于與業(yè)主、同事溝通,解決繳費(fèi)糾紛。
職業(yè)道德:廉潔自律,保守財(cái)務(wù)信息。
物業(yè)出納的工作直接關(guān)系到企業(yè)資金的流動(dòng)安全,需具備高度的責(zé)任心和規(guī)范性。具體職責(zé)可能因公司規(guī)?;驑I(yè)務(wù)范圍略有差異。