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崗位職責(zé)：
1、基本要求：認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度；遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德，堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則；保守本公司商業(yè)機(jī)密，不經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的會(huì)計(jì)信息。
2、資金管理：
（1）資金收入：負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作；負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收入的收款工作，每日逐筆核對(duì)收入款的到賬情況，登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，做到記錄準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)；
（2）資金支出：負(fù)責(zé)支出材料款、報(bào)銷款、借款、工資及補(bǔ)助等，付款時(shí)對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報(bào)銷程序和資金管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款；借款本著前款不清，后款不借的原則；不得挪用公款和私自外借；嚴(yán)禁白條抵庫(kù)；
（3）資金保管及盤點(diǎn)：負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)銀行流水，保證賬實(shí)相符；現(xiàn)金及時(shí)放入保險(xiǎn)柜，妥善保管現(xiàn)金、支票、收據(jù)，確保資金和票據(jù)的安全性；如出現(xiàn)現(xiàn)金長(zhǎng)短款要及時(shí)查明原因，原因不明要負(fù)責(zé)賠償；及時(shí)向財(cái)務(wù)主管提供賬面資金及資金使用情況，使財(cái)務(wù)主管準(zhǔn)確掌握資金流動(dòng)情況，合理調(diào)配資金；
3、銀行業(yè)務(wù)：負(fù)責(zé)到銀行辦理資金領(lǐng)取手續(xù)、支付、結(jié)算、開銷戶、遞資料等業(yè)務(wù)；及時(shí)與銀行對(duì)賬，月底做好銀行對(duì)賬調(diào)節(jié)表；
4、應(yīng)收核對(duì)：負(fù)責(zé)客戶應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)，做應(yīng)收賬款報(bào)表，定期催賬，未回款的及時(shí)聯(lián)系銷售人員，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)；
5、會(huì)計(jì)軟件的運(yùn)用：熟練運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件，負(fù)責(zé)資金收付有關(guān)的憑證錄入；每日根據(jù)原始憑證逐筆錄入會(huì)計(jì)憑證，核對(duì)財(cái)務(wù)軟件內(nèi)現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到記賬準(zhǔn)確、日清月結(jié)；
6、服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時(shí)配合會(huì)計(jì)做好其他日常工作。