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崗位職責(zé)： 一、現(xiàn)金收付 1.根據(jù)銀行結(jié)算流程和企業(yè)報(bào)銷(xiāo)流程，審核原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，準(zhǔn)確及時(shí)地完成現(xiàn)金收付工作； 2.及時(shí)開(kāi)具或索取相關(guān)票據(jù)，進(jìn)行現(xiàn)金收付； 3.負(fù)責(zé)工資的及時(shí)發(fā)放、保管、郵寄及各項(xiàng)資金的報(bào)銷(xiāo)； 二、日常賬務(wù)登記 1.及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，每天清點(diǎn)現(xiàn)金賬戶(hù)，做好日清算和月結(jié)工作，填寫(xiě)出納日?qǐng)?bào)并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)； 2.每日盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金賬戶(hù)，填寫(xiě)出納日?qǐng)?bào)并向上級(jí)匯報(bào) 三、現(xiàn)金提存與保管 1.根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)需要，按照企業(yè)及相關(guān)規(guī)定提取、交付和保管現(xiàn)金，確保業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常運(yùn)行 2.準(zhǔn)確清點(diǎn)現(xiàn)金和銀行存款，做到賬相符、賬實(shí)相符 四、銀行賬務(wù)與支票辦理 1.收回的支票及時(shí)背書(shū)后，送銀行錄入，及時(shí)核對(duì)資金回執(zhí)，填寫(xiě)銀行日記賬； 2.用領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的申請(qǐng)表進(jìn)行核對(duì)，確保準(zhǔn)確無(wú)誤； 3.每月及時(shí)從銀行取回對(duì)賬單，與出納日常賬戶(hù)核對(duì)后，編制銀行對(duì)賬余額對(duì)帳表； 五、會(huì)計(jì)憑證匯總與管理 1.每天匯總當(dāng)天的憑證，及時(shí)將原始憑證交給會(huì)計(jì) 2.每月初對(duì)上月的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行整理匯總，并按順序裝訂成冊(cè) 3.做好會(huì)計(jì)憑證的檔案管理，確保憑證齊全，隨時(shí)查詢(xún)。 任職要求： 1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，財(cái)經(jīng)類(lèi)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先； 2、掌握財(cái)務(wù)基本知識(shí)，能熟練操作excel、word等各種辦公軟件； 3、具有良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致； 4、具有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神、能承受工作壓力、較強(qiáng)的保密意識(shí)。