崗位職責(zé):
一.現(xiàn)金管理
(一)負責(zé)庫存現(xiàn)金管理工作;
(二)負責(zé)庫存現(xiàn)金的盤點、編制庫存現(xiàn)金盤點表;
(三)負責(zé)登記現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié)。
二.票據(jù)管理
(一)負責(zé)定額發(fā)票蓋章保管發(fā)放以及每月盤點工作;
(二)負責(zé)整理各項目收款收據(jù)、銀行回單以及當天收付款憑證交至?xí)嫞?
(三)負責(zé)銀行對帳單的歸檔與保管。
三.銀行管理
(一)負責(zé)銀行帳戶開戶、變更、銷戶的申請與辦理:崗位職責(zé)
(二)負責(zé)登記銀行存款日記賬;
(三)按集團要求按時維護有關(guān)共享賬戶2.0的各項工作。
四.收付管理
(一)認真審查報銷(付款)單據(jù),按計劃安排各項目付款業(yè)務(wù);
(二)認真核對各項目收款工作,完成各項目日報表并提交共享物業(yè)收款單;
(三)與項目核對停車費及水電費的充值記錄并存檔:
(四)負責(zé)每月各項目水電費公攤及水電費抄表費用的生成。
五.資金報表
(一)按時報送資金周報、月度資金計劃及月度資金執(zhí)行分析等、銀行授信情況統(tǒng)計表。
任職要求:
1.本科學(xué)歷/學(xué)信網(wǎng)可查;
2.財會、金融相關(guān)專業(yè);
3.中共黨員。
4.工會福利、防暑降溫、定期體檢、職工食堂,確有需求者可提供宿舍。