1、嚴(yán)格按照有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算及外匯管理制度,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。收付款后,要在收付憑證及 原始憑證上加蓋"收訖""付訖"戳記;
2、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。在收付款憑證無誤的情況下及時登記現(xiàn)金日記賬,每天結(jié)出余額與實(shí)存現(xiàn)金核對,按幣 種和賬號分開設(shè)置并登記"現(xiàn)金日記賬""銀行存款日記賬",并結(jié)出余額,記賬后的收付款憑證及時轉(zhuǎn)給會計;
3、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金現(xiàn)額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不以白條抵押現(xiàn)金;
4、建立健全現(xiàn)金出納各種賬目,嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證;
5、要積極配合銀行做好對賬,報賬工作,定期填報銀行存款余額調(diào)節(jié)表;要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙;
6.配合會計做好各種賬務(wù)處理。
職位福利:彈性工作、包吃、五險一金、不加班、定期團(tuán)建