1、負(fù)責(zé)日?,F(xiàn)金、支票的收支,及時登記現(xiàn)金日報表、現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
2、每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符;
3、負(fù)責(zé)公司日常的費用錄入、工資錄入及辦理現(xiàn)金、銀行收付和結(jié)算業(yè)務(wù);
4、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額,在軟件核對當(dāng)月的現(xiàn)金和銀行存款憑證;
5、負(fù)責(zé)資金日報表的編制工作;
6、負(fù)責(zé)支票、匯票、印鑒卡、的儲存管理;
7、負(fù)責(zé)公司各類銀行賬戶的管理,包括開戶、銷戶、日常工作,銀行開戶許可證的年檢工作、索取回單、對賬單等;
8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。