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1.資金管理：（1）根據(jù)銀行的結(jié)算制度和公司報(bào)銷(xiāo)制度，審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性，準(zhǔn)確、及時(shí)地完成資金收付工作 （2）及時(shí)對(duì)資金的收付開(kāi)具或索取相關(guān)票據(jù) （3）負(fù)責(zé)工資的按時(shí)發(fā)放等工作及各類(lèi)款項(xiàng)的報(bào)銷(xiāo) （4）銀行日常業(yè)務(wù)的對(duì)接，打印回單，申請(qǐng)開(kāi)票，負(fù)責(zé)各銀行賬戶的管理、維護(hù)、網(wǎng)銀對(duì)賬 2．財(cái)務(wù)核算工作：（1）審核有關(guān)的原始憑證，并依據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和制度編制記賬憑證，依法合規(guī) （2）匯總會(huì)計(jì)憑證，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，定期編制總賬科目匯總表并進(jìn)行試算平衡 （3）進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)明細(xì)表及時(shí)填制，匯總分析 （4）定期配合有關(guān)部門(mén)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，認(rèn)真核對(duì)原始憑證、記賬憑證、各級(jí)明細(xì)賬、日記賬及總分類(lèi)賬，按時(shí)結(jié)賬 3．納稅申報(bào) ：（1）根據(jù)國(guó)家稅收法規(guī)和公司的相關(guān)規(guī)定，按月、季、年進(jìn)行納稅申報(bào)，按時(shí)申報(bào) （2）計(jì)算、統(tǒng)計(jì)稅負(fù)情況，編制相關(guān)報(bào)表 （3）辦理相關(guān)稅務(wù)手續(xù) （4）及時(shí)了解、掌握國(guó)家有關(guān)稅務(wù)政策，搜集有利于公司相關(guān)政策 4．業(yè)務(wù)跟蹤：（1）隨時(shí)掌握公司在對(duì)應(yīng)銀行的存款及現(xiàn)金余額的情況 （2）跟蹤各項(xiàng)業(yè)務(wù)，配合商務(wù)部門(mén)做好結(jié)算，配合財(cái)務(wù)主管編寫(xiě)財(cái)務(wù)狀況說(shuō)明書(shū)，為公司制訂經(jīng)營(yíng)政策提供依據(jù) （3）配合財(cái)務(wù)主管進(jìn)行各種財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)等，為公司經(jīng)營(yíng)提供可靠的依據(jù)應(yīng)用好各項(xiàng)優(yōu)惠政策，為公司進(jìn)行稅務(wù)籌劃 5、檔案管理：（1）工商年檢及其他行政事項(xiàng)變更 （2）發(fā)票管理（臺(tái)賬） （3）整理、裝訂憑證 （4）財(cái)務(wù)資料檔案管理