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辦理銀行匯款存取款和現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)?！　　　?負(fù)責(zé)支票、銀行單據(jù)、收據(jù)等管理?！　　　?要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。不能確定對(duì)方科目及時(shí)和對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)溝通、所有業(yè)務(wù)做到日清月結(jié)。每日做好銀行流水賬EXCEL登記，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章，銀行結(jié)算卡、密碼器等?！　　　?負(fù)責(zé)員工各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)金額復(fù)核工作?！　　　　　　　?負(fù)責(zé)員工工資的實(shí)際發(fā)放?！　　　?負(fù)債零星和小額現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)　　　　 現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒(méi)收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)?！　　　?現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)?！　　　?把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支". 　　　　 每日做好日常的現(xiàn)金盤(pán)存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處?！　　　?一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批?！　　　　　　　? 銀行業(yè)務(wù)對(duì)接與溝通　　 登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶，時(shí)間先后順序記賬。申請(qǐng)開(kāi)通電子匯兌，電子票據(jù)及相關(guān)金融平臺(tái)業(yè)務(wù)?！　　　?每日做好所負(fù)責(zé)公司的資金日?qǐng)?bào)表登記核對(duì)工作?！?做好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)交待的其他工作?！　　　　　　　?配合領(lǐng)導(dǎo)及其他部門(mén)同事做好相關(guān)工作。