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（1）執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金、銀行存款管理制度和收支結(jié)算規(guī)定；
（2）跟企業(yè)內(nèi)部人員對賬、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)；
（3）建立現(xiàn)金日記賬，逐筆記載現(xiàn)金收支，確保帳實相符，出現(xiàn)差異及時匯報；
（4）負(fù)責(zé)銀行結(jié)算，辦理銀行存款取款、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)，填制銀行存款日記賬；
（5）根據(jù)審核無誤的資金支付申請，按規(guī)定辦理部門及個人用款支付，并及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬；
（6）定期進(jìn)行現(xiàn)金、銀行存款日記賬與總賬的核對；
（7）負(fù)責(zé)辦理企業(yè)各項費用的報銷工作，并定期上繳各項報銷的原始憑證；
（8）負(fù)責(zé)企業(yè)空白收據(jù)、支票等票據(jù)的購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整記錄。