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一、崗位職責(zé)
1. 現(xiàn)金管理
- 負(fù)責(zé)企業(yè)日?，F(xiàn)金收付，確保資金收支合規(guī)、準(zhǔn)確。
- 每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到“日清月結(jié)”，賬實(shí)相符。
- 管理備用金，控制現(xiàn)金使用額度，避免資金閑置或短缺。
2. 銀行賬戶操作
- 辦理銀行轉(zhuǎn)賬、匯款、支票簽發(fā)、匯票承兌等業(yè)務(wù)。
- 定期核對(duì)銀行對(duì)賬單，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，處理未達(dá)賬項(xiàng)。
- 管理銀行賬戶開(kāi)立、變更、注銷(xiāo)等手續(xù)，保管網(wǎng)銀U盾、密碼及支票簿。
3. 票據(jù)與憑證管理
- 登記并保管現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，確保記錄完整、清晰。
- 開(kāi)具收據(jù)、發(fā)票（部分企業(yè)需協(xié)助），分類(lèi)整理原始憑證并移交會(huì)計(jì)。
- 審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，核對(duì)金額、審批流程及票據(jù)合法性。
4. 資金安全與合規(guī)
- 遵守企業(yè)財(cái)務(wù)制度及國(guó)家法規(guī)（如《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》），杜絕坐支、挪用資金。
- 監(jiān)控大額資金流動(dòng)，防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)上報(bào)異常交易。
5. 工資發(fā)放與社保繳納
- 根據(jù)人力資源部提供的工資表，按時(shí)發(fā)放員工工資（現(xiàn)金或銀行代發(fā)）。
- 協(xié)助辦理員工社保、公積金等費(fèi)用的繳納及個(gè)稅代扣代繳。
6.協(xié)作職責(zé)
- 對(duì)接會(huì)計(jì)部門(mén)：傳遞原始憑證，協(xié)助完成月末結(jié)賬及報(bào)表編制。
- 配合審計(jì)與稽查：提供現(xiàn)金、銀行流水等資料，解釋賬務(wù)細(xì)節(jié)。