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一、崗位職責
1. 現(xiàn)金管理
- 負責企業(yè)日?，F(xiàn)金收付，確保資金收支合規(guī)、準確。
- 每日盤點庫存現(xiàn)金，做到“日清月結(jié)”，賬實相符。
- 管理備用金，控制現(xiàn)金使用額度，避免資金閑置或短缺。
2. 銀行賬戶操作
- 辦理銀行轉(zhuǎn)賬、匯款、支票簽發(fā)、匯票承兌等業(yè)務。
- 定期核對銀行對賬單，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，處理未達賬項。
- 管理銀行賬戶開立、變更、注銷等手續(xù)，保管網(wǎng)銀U盾、密碼及支票簿。
3. 票據(jù)與憑證管理
- 登記并保管現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，確保記錄完整、清晰。
- 開具收據(jù)、發(fā)票（部分企業(yè)需協(xié)助），分類整理原始憑證并移交會計。
- 審核報銷單據(jù)，核對金額、審批流程及票據(jù)合法性。
4. 資金安全與合規(guī)
- 遵守企業(yè)財務制度及國家法規(guī)（如《現(xiàn)金管理條例》），杜絕坐支、挪用資金。
- 監(jiān)控大額資金流動，防范洗錢風險，及時上報異常交易。
5. 工資發(fā)放與社保繳納
- 根據(jù)人力資源部提供的工資表，按時發(fā)放員工工資（現(xiàn)金或銀行代發(fā)）。
- 協(xié)助辦理員工社保、公積金等費用的繳納及個稅代扣代繳。
6.協(xié)作職責
- 對接會計部門：傳遞原始憑證，協(xié)助完成月末結(jié)賬及報表編制。
- 配合審計與稽查：提供現(xiàn)金、銀行流水等資料，解釋賬務細節(jié)。