崗位職責:
1、根據(jù)銀行的結算制度和公司財務結算制度,審核原始憑證的合法性、準確性,準確、及時地完成現(xiàn)金收付工作,及時對現(xiàn)金的收付開具或索取相關票據(jù);按公司及有關規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金,保證經(jīng)營活動的正常運行;
2、整理保管好各種銀行及結算票據(jù),及時進行收付結算;憑審批的付款會簽單進行各種結算,做到準確無誤;
3、根據(jù)內(nèi)部資金調(diào)度指令,及時做好資金調(diào)度工作;填制各種內(nèi)部結算單據(jù),按程序及時傳遞進行內(nèi)部結算。定期進行款項核對,做好日清月結;
4、及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,每日進行現(xiàn)金賬款盤存,做好日清月結工作,每日進行現(xiàn)金賬款的盤存,并填寫《盤點表》;每月5日前核對銀行帳,填制銀行余額調(diào)節(jié)表;
5、做好銀行賬戶的日常管理,以及銀行賬戶的開戶和銷戶;
6、負責下屬公司賬務核算及資金管理工作。
任職要求:
1、教育背景:第一學歷為統(tǒng)招本科及以上學歷;會計學,財務管理等相關專業(yè);
2、工作經(jīng)驗:3年及以上相關工作經(jīng)驗;
3、知識及技能要求:具備良好的組織能力;具備良好的財務分析能力;具備良好的工作執(zhí)行能力;熟練使用各種財務軟件;
4、有會計初級證書。
職位福利:五險一金、通訊補助、帶薪年假、節(jié)日福利、包吃、交通補助、采暖補貼、高溫補貼