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1、協(xié)助財務經(jīng)理管理所有經(jīng)營中有關現(xiàn)金收入，支出，銀行帳戶包括內部控制方面的工作。
2、嚴格按照企業(yè)政策，管理所有銀行和現(xiàn)金的收支（從收銀員、收賬人員等），并且每天將收到的款項與系統(tǒng)生成的報告進行正式核對。
3、準備并履行收到的所有現(xiàn)金和網(wǎng)銀的日常銀行業(yè)務。
4、每天編制總出納報告，列明每天收取的現(xiàn)金和存入銀行的金額明細，按時進行銀企對賬。
5、將公司所有的備用金維持在運營所需的適當水平，隨機抽查營業(yè)點收銀員清點的備用金數(shù)量。
6、利用小額現(xiàn)金備用金結算小額現(xiàn)金開支，并確保按公司政策規(guī)定及時給雇員報銷。
7、確保保管好歸其收到的所有匯款和現(xiàn)金，確保現(xiàn)金安全，以防被盜或被挪用。
8、完成上級領導交辦的其他工作事項。