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一、崗位職責(zé) （一）網(wǎng)銀付款文員 1.銀行對(duì)賬及交易流水管理：負(fù)責(zé)每月下載銀行對(duì)賬單并完成各銀行網(wǎng)銀對(duì)賬；查詢并打印各公司的銀行交易流水及付款流水，每月打印對(duì)賬單及回單，協(xié)助會(huì)計(jì)勾對(duì)銀行賬務(wù)及補(bǔ)打遺失回單； 2.供應(yīng)商付款審核：審核供應(yīng)商付款單據(jù)的審批手續(xù)，包括并不限于結(jié)算單賬戶信息與供應(yīng)商稅票信息一致性、稽核人員及部長(zhǎng)以上人員簽字完整性、付款金額與結(jié)算單金額匹配性（需扣除賬扣費(fèi)用），并在系統(tǒng)中完成供應(yīng)商結(jié)算單據(jù)的付款審核； 3.費(fèi)用報(bào)銷及資產(chǎn)購(gòu)置管理：承擔(dān)總部費(fèi)用報(bào)銷、資產(chǎn)購(gòu)置付款相關(guān)事務(wù)性工； 4.負(fù)責(zé)各公司的網(wǎng)銀支付貨款授權(quán)審核單據(jù)工作； 5.集團(tuán)貸款轉(zhuǎn)賬及其他臨時(shí)任務(wù)：負(fù)責(zé)集團(tuán)貸款轉(zhuǎn)賬工作，并完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性任務(wù)。 （二）稽核未達(dá)賬文員 1.銀行賬務(wù)核對(duì)與結(jié)賬管理：負(fù)責(zé)出納系統(tǒng)期末結(jié)賬，編制總部及市內(nèi)門店銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)表，查找原因確保科目余額表銀行存款不出現(xiàn)紅字； 2.銀行憑證復(fù)核與調(diào)節(jié)表編制：負(fù)責(zé)出納系統(tǒng)憑證復(fù)核，勾對(duì)總部銀行賬，并出具銀行余額調(diào)節(jié)表； 3.未達(dá)賬項(xiàng)跟蹤與協(xié)調(diào)解決：負(fù)責(zé)查找總部及賣場(chǎng)銀行未達(dá)的原因,督促相關(guān)部門解決未達(dá)款項(xiàng)； 4.銀行回單分類整理：負(fù)責(zé)回單分類整理； 5.審計(jì)資料支持：負(fù)責(zé)提供會(huì)計(jì)師事務(wù)所需要的銀行賬戶資料及銀行詢證函； 6.其他工作：負(fù)責(zé)考勤及領(lǐng)導(dǎo)安排其他工作。 （三）外勤文員 1.銀行授信及貸款業(yè)務(wù)辦理：統(tǒng)籌各銀行年度授信、貸款手續(xù)辦理，收集并提交貿(mào)易合同、審計(jì)報(bào)告、購(gòu)銷合同、發(fā)票等資料，確保符合銀行審核要求； 2.銀行賬戶全周期管理：辦理公司及子公司銀行賬戶的開(kāi)立、銷戶、變更、對(duì)賬及日常維護(hù)，保障賬戶正常運(yùn)轉(zhuǎn)； 3.承兌匯票開(kāi)立與到期管理：根據(jù)需求開(kāi)立銀承電票，提供施工/設(shè)備合同及發(fā)票，錄入系統(tǒng)數(shù)據(jù)并跟蹤電票到期情況，避免逾期風(fēng)險(xiǎn)； 4.門店運(yùn)營(yíng)資金支持：配換門店零鈔并按時(shí)送達(dá)，處理門店繳款單據(jù)介行及付款憑證的銀行柜臺(tái)辦理； 5.銀行單據(jù)及對(duì)賬管理定：定期打印銀行回單、對(duì)賬單，整理歸檔，確保單據(jù)完整可追溯； 6.銀行突發(fā)事件協(xié)調(diào)解決：處理賬戶凍結(jié)、結(jié)算失敗等突發(fā)事件，與銀行溝通并快速制定解決方案； 7.貸后管理及合規(guī)支持：完成資金歸集、開(kāi)具利息費(fèi)用增值稅發(fā)票，協(xié)助銀行貸后審查，確保符合監(jiān)管要求。 （四）窗口對(duì)賬及結(jié)算文員 1.供應(yīng)商貨款結(jié)算管理：負(fù)責(zé)經(jīng)銷、代銷及聯(lián)營(yíng)供應(yīng)商貨款結(jié)算，包括單據(jù)勾對(duì)、結(jié)款金額核對(duì)（應(yīng)付賬款-退貨-庫(kù)存）、結(jié)算單報(bào)批打印及稅票初審，確保結(jié)算流程合規(guī)； 2.供應(yīng)商費(fèi)用收取與發(fā)票開(kāi)具：系統(tǒng)審核并收取供應(yīng)商費(fèi)用，開(kāi)具增值稅專普發(fā)票，處理預(yù)付款收取及開(kāi)票； 3.聯(lián)營(yíng)/代銷結(jié)算單據(jù)處理：出具聯(lián)營(yíng)、代銷供應(yīng)商結(jié)算單，核對(duì)銷售收入準(zhǔn)確性及合同狀態(tài)，結(jié)轉(zhuǎn)未結(jié)應(yīng)付金額至下期； 4.內(nèi)部供應(yīng)商與單據(jù)管理：處理特殊供應(yīng)商結(jié)款單據(jù)，整理待收費(fèi)用單及預(yù)付款蓋章單據(jù)，按月裝訂并分配窗口任務(wù)； 5.系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致性維護(hù)：每月核對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，提交發(fā)票數(shù)據(jù)及匯總表； 6.供應(yīng)商服務(wù)與日常支持：解答供應(yīng)商結(jié)算咨詢，整理作廢/紅沖發(fā)票，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù)。 二、崗位要求 1.年齡45周歲以下，大專及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)； 2.擁有1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有初級(jí)會(huì)計(jì)職稱資格證書(shū)和商超行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮； 3.具備一定的會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)和技能，熟悉會(huì)計(jì)法規(guī)及公司財(cái)務(wù)制度，熟練掌握財(cái)務(wù)軟件及辦公軟件的操作； 4.具有較強(qiáng)的邏輯思維能力和判斷能力，有良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，能夠協(xié)調(diào)內(nèi)外部財(cái)務(wù)事務(wù)； 5.思想品德優(yōu)秀，原則性強(qiáng)，具有高度的責(zé)任心和會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德，責(zé)任心強(qiáng)； 6.特別優(yōu)秀的可適當(dāng)放寬條件。 （三）工作地點(diǎn) 工作地址：古田二路南泥灣大道匯豐企業(yè)總部8號(hào)樓（中百倉(cāng)儲(chǔ)超市公司總部）