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崗位職責： 1.嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)審核無誤的收付款憑證，進行現(xiàn)金的收付業(yè)務。 2.對庫存現(xiàn)金進行盤點，做到日清月結，確?，F(xiàn)金賬實相符。 3.根據(jù)審核無誤的銀行存款收付款憑證，辦理銀行存款的收付業(yè)務。對收到的支票、匯票等票據(jù)，要認真審核票據(jù)的真實性、合法性和完整性，及時辦理收款手續(xù)，并登記銀行存款日記賬。 4.定期核對銀行存款日記賬與銀行對賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 5.負責保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，確保其安全和完整。 6.妥善保管銀行預留印鑒，使用印鑒時，要嚴格按照規(guī)定的審批程序進行，確保印鑒使用的合法性和安全性。 7.按照公司要求，編制現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到記錄及時、準確、完整。 8.根據(jù)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，編制資金日報表。 9.協(xié)助會計人員做好其他與資金有關的財務工作，如參與資金預算的編制、執(zhí)行情況的跟蹤等，為公司資金管理提供數(shù)據(jù)支持和信息反饋。 10.完成上級交辦的其他工作。 任職要求： 1.?學歷及年齡：本科及以上學歷，會計、財務等相關專業(yè)，年齡30歲以內(nèi)，男女不限； 2.?工作經(jīng)驗：1年以上同崗位工作經(jīng)驗，思維能力突出者可接受應屆畢業(yè)生； 3.?專業(yè)知識：熟悉財務管理及出納業(yè)務流程，熟悉國家相關財務法規(guī)，有初級會計證書者優(yōu)先； 4.?技能要求：熟練使用財務軟件，具備良好的財務分析和風險控制能力； 5. 團隊協(xié)作：良好的團隊協(xié)作精神，能夠主動配合團隊完成工作任務。 一 五 九 三 三 七 零 二 二 零 六 王經(jīng)理