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1. 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，做好銀行流水登記工作，保證收付的及時(shí)準(zhǔn)確性。 2. 嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 3. 負(fù)責(zé)辦理與銀行業(yè)務(wù)相關(guān)的工作。 4. 依據(jù)原始憑證，編制費(fèi)用憑證，做到賬實(shí)相符。 5. 負(fù)責(zé)部分客戶的收款工作。 6. 保管好現(xiàn)金、各種印章、公司證件等貴重物品。 7. 月度出納模塊相關(guān)報(bào)表。