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弈宸私募基金管理有限公司成立于2017年，是國內(nèi)率先使用數(shù)量模型規(guī)范主觀投資的基金管理人之一。與傳統(tǒng)主觀多頭管理人相比，弈宸投研吸收了量化投資系統(tǒng)性、規(guī)范化的優(yōu)點(diǎn)，在效率和執(zhí)行力方面有明顯改進(jìn)；與狹義量化投資相比，弈宸保留了主觀研究在顆粒度方面的優(yōu)勢(shì)，且在應(yīng)對(duì)環(huán)境變量變化方面更加靈活。2024年，弈宸通過提升貝塔相關(guān)因子權(quán)重成功規(guī)避了上半年的陰跌，并準(zhǔn)確捕捉到九月政策窗口積極做多，旗下產(chǎn)品全部刷新凈值新高，并在同類策略中排名前茅，管理市值有顯著增長。開年以來，DEEPSEEK引領(lǐng)的科創(chuàng)風(fēng)潮帶動(dòng)A股市場(chǎng)活躍度大幅上升，黃金價(jià)格不斷刷新歷史新高，弈宸投研團(tuán)隊(duì)的判斷是：中國在科技應(yīng)用層的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)可以抵消硬件層的差距，泛科技領(lǐng)域至少是上半年的行情主線，但具體操作要注意各分支主題的輪動(dòng)節(jié)奏，盲目追高并不可??；地緣政治博弈激化和再通脹是推動(dòng)黃金走強(qiáng)的根本因素，而且這兩個(gè)邏輯至今尚未兌現(xiàn)，所以這套主線也具有持續(xù)性，另外關(guān)注AI基礎(chǔ)建設(shè)可能帶來銅鋁等金屬的需求改善；消費(fèi)和醫(yī)藥調(diào)整比較久，利空釋放充分，有可能隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇逐漸企穩(wěn)反彈，但只能作為支線主題，在科技主線調(diào)整窗口時(shí)提供波段交易機(jī)會(huì)。目前弈宸的策略依然是保持一定的紅利股和藍(lán)籌底倉作為“行星倉位”，以泛科技板塊作為機(jī)動(dòng)操作的“衛(wèi)星倉位”，中周期看多做多。