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一、資金收付管理?
?現(xiàn)金管理?
負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金收支（如員工報(bào)銷、備用金支取、小額采購(gòu)付款等），確保賬實(shí)相符。
嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，單日庫(kù)存現(xiàn)金不超過(guò)銀行核定限額，大額支付必須通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬。
每日下班前盤點(diǎn)現(xiàn)金，填寫《現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表》，并與財(cái)務(wù)系統(tǒng)核對(duì)。
?銀行結(jié)算?
辦理原材料采購(gòu)款、設(shè)備款、供應(yīng)商貨款的支付（電匯、承兌匯票、信用證等）。
管理企業(yè)多個(gè)銀行賬戶（如基本戶、外幣賬戶、稅款專戶等），確保資金合理調(diào)配。
每月與銀行對(duì)賬，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，發(fā)現(xiàn)差異及時(shí)處理。
二、制造業(yè)相關(guān)單據(jù)管理?
?采購(gòu)付款單據(jù)?
核對(duì)采購(gòu)訂單（PO）、入庫(kù)單、發(fā)票三單匹配，確保付款金額準(zhǔn)確。
登記供應(yīng)商付款臺(tái)賬，跟蹤付款進(jìn)度，避免重復(fù)付款或逾期。
?生產(chǎn)相關(guān)資金管理?
處理車間零星費(fèi)用報(bào)銷（如設(shè)備維修、低值易耗品采購(gòu)等）。
登記生產(chǎn)備用金使用情況，定期與成本會(huì)計(jì)核對(duì)。
?銷售回款管理?
跟蹤客戶回款（電匯、票據(jù)等），及時(shí)登記并通知銷售部門。
管理應(yīng)收票據(jù)（如銀行承兌匯票），做好貼現(xiàn)、背書等記錄。
?三、賬務(wù)處理與合規(guī)?
?日記賬登記?
每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，確保賬目清晰。
每周匯總資金流水，提交財(cái)務(wù)主管審核。
?稅務(wù)相關(guān)?
協(xié)助辦理增值稅發(fā)票的購(gòu)買、核銷及進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證。
配合會(huì)計(jì)完成稅款繳納（如增值稅、個(gè)稅、社保等）。
?合規(guī)與審計(jì)?
確保所有付款符合公司審批流程，拒絕無(wú)審批、無(wú)合同、無(wú)發(fā)票的付款。
保管財(cái)務(wù)印章（財(cái)務(wù)章、法人章），執(zhí)行?“雙人保管、審批使用”?制度。
配合內(nèi)外部審計(jì)，提供銀行流水、付款憑證等資料。
以下是針對(duì)制造業(yè)企業(yè)的出納崗位職責(zé)說(shuō)明，結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)（如原材料采購(gòu)、生產(chǎn)成本核算、供應(yīng)商付款頻繁等）制定的詳細(xì)職責(zé)：
?制造業(yè)出納崗位職責(zé)?
?一、資金收付管理?
?現(xiàn)金管理?
負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金收支（如員工報(bào)銷、備用金支取、小額采購(gòu)付款等），確保賬實(shí)相符。
嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，單日庫(kù)存現(xiàn)金不超過(guò)銀行核定限額，大額支付必須通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬。
每日下班前盤點(diǎn)現(xiàn)金，填寫《現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表》，并與財(cái)務(wù)系統(tǒng)核對(duì)。
?銀行結(jié)算?
辦理原材料采購(gòu)款、設(shè)備款、供應(yīng)商貨款的支付（電匯、承兌匯票、信用證等）。
管理企業(yè)多個(gè)銀行賬戶（如基本戶、外幣賬戶、稅款專戶等），確保資金合理調(diào)配。
每月與銀行對(duì)賬，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，發(fā)現(xiàn)差異及時(shí)處理。
?二、制造業(yè)相關(guān)單據(jù)管理?
?采購(gòu)付款單據(jù)?
核對(duì)采購(gòu)訂單（PO）、入庫(kù)單、發(fā)票三單匹配，確保付款金額準(zhǔn)確。
登記供應(yīng)商付款臺(tái)賬，跟蹤付款進(jìn)度，避免重復(fù)付款或逾期。
?生產(chǎn)相關(guān)資金管理?
處理車間零星費(fèi)用報(bào)銷（如設(shè)備維修、低值易耗品采購(gòu)等）。
登記生產(chǎn)備用金使用情況，定期與成本會(huì)計(jì)核對(duì)。
?銷售回款管理?
跟蹤客戶回款（電匯、票據(jù)等），及時(shí)登記并通知銷售部門。
管理應(yīng)收票據(jù)（如銀行承兌匯票），做好貼現(xiàn)、背書等記錄。
?三、賬務(wù)處理與合規(guī)?
?日記賬登記?
每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，確保賬目清晰。
每周匯總資金流水，提交財(cái)務(wù)主管審核。
?稅務(wù)相關(guān)?
協(xié)助辦理增值稅發(fā)票的購(gòu)買、核銷及進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證。
配合會(huì)計(jì)完成稅款繳納（如增值稅、個(gè)稅、社保等）。
?合規(guī)與審計(jì)?
確保所有付款符合公司審批流程，拒絕無(wú)審批、無(wú)合同、無(wú)發(fā)票的付款。
保管財(cái)務(wù)印章（財(cái)務(wù)章、法人章），執(zhí)行?“雙人保管、審批使用”?制度。
配合內(nèi)外部審計(jì)，提供銀行流水、付款憑證等資料。
?四、制造業(yè)特殊事項(xiàng)?
?固定資產(chǎn)付款?
跟蹤設(shè)備采購(gòu)款支付進(jìn)度，配合固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)完成入賬。
?工資發(fā)放?
核對(duì)車間工人考勤、工時(shí)數(shù)據(jù)，確保工資準(zhǔn)確發(fā)放（含加班費(fèi)、績(jī)效等）。
?五、其他職責(zé)?
保管空白支票、匯票等重要票據(jù)，登記使用情況。
維護(hù)財(cái)務(wù)系統(tǒng)（如ERP、金蝶、用友）的現(xiàn)金、銀行模塊數(shù)據(jù)。
協(xié)助成本會(huì)計(jì)進(jìn)行生產(chǎn)成本核算，提供相關(guān)資金數(shù)據(jù)。

職位要求：

一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

初級(jí)會(huì)計(jì)證、駕駛證