工作內(nèi)容:1、辦理日常現(xiàn)金日現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)(如員工報(bào)銷、工資發(fā)放、零星支出等)
2、嚴(yán)格審核支付手續(xù)以確保手續(xù)齊全、金額準(zhǔn)確等
3、及時(shí)與銀行對(duì)賬并編制余額調(diào)節(jié)表,保證賬實(shí)一致;逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,清晰記錄資金收付的時(shí)間、金額及用途,做到日清月結(jié)
4、保管庫(kù)存現(xiàn)金、銀行票據(jù)(支票、匯票等)、印章及網(wǎng)銀 U 盾,規(guī)范使用流程以防范資金風(fēng)險(xiǎn);
5、協(xié)助會(huì)計(jì)完成資金相關(guān)對(duì)賬及數(shù)據(jù)整理工作,監(jiān)控資金流動(dòng)情況并及時(shí)向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)余額及異常狀況。