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職位描述

會計從業(yè)資格證書會計初級職稱周末雙休五險一金環(huán)境氛圍好電力/水利/熱力/燃氣

一、崗位職責

1、按公司制度及法規(guī)辦理現(xiàn)金、銀行、票據(jù)結(jié)算，確保憑證合法完整；

2、審核付款 / 報銷單據(jù)的審批流程、金額與合規(guī)性，不合規(guī)單據(jù)退回；

3、登記現(xiàn)金 / 銀行日記賬，做到日清月結(jié)，編銀行余額調(diào)節(jié)表；

4、保管現(xiàn)金、有價證券、空白票據(jù)及個人名章，執(zhí)行 “印鑒分離”；

5、歸檔資金業(yè)務原始憑證與對賬單，確保可查可追溯。

6、編制《資金日報表》，月度配合會計核對賬務；

7、對接銀行辦理賬戶、網(wǎng)銀等業(yè)務，反饋銀行政策變動；

8、完成部門報銷 / 付款事項；

9、配合提供資金相關(guān)數(shù)據(jù)，輔助財務報表編制基礎工作；

10、熟悉稅收、現(xiàn)金管理法規(guī)，確保操作合規(guī)；

11、異常資金收付及時上報，協(xié)助排查風險；

12、參與資產(chǎn)盤點，配合內(nèi)外部審計提供資料。

二、任職要求

1、大專及以上，會計學、財務管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；

2、持會計從業(yè)資格 / 初級職稱者優(yōu)先，有扎實財務基礎；

3、1-2 年出納 / 財務助理經(jīng)驗，熟財務軟件（用友、金蝶）及辦公軟件；

4、會編銀行余額調(diào)節(jié)表，能獨立登記日記賬；

5、了解銀行結(jié)算產(chǎn)品及開戶流程，可高效對接銀行；

6、具備基礎財務知識，能看懂資產(chǎn)負債表、利潤表中與資金相關(guān)的項目，理解報表數(shù)據(jù)邏輯；

7、責任心強、嚴謹，數(shù)字敏感，能避免金額差錯；

8、有風險意識，嚴守財務制度；

9、溝通協(xié)調(diào)能力好，能對接銀行與部門；

10、保密意識強，不泄露資金信息；

11、細致有耐心，能承受壓力，保證業(yè)務準時準確；

12、無財務違紀、失信等不良記錄；

13、職業(yè)素養(yǎng)好，主動協(xié)作，配合團隊目標。

上海青浦區(qū)虹涇鑫匯園8號樓501