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1、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，登記收款明細(xì)帳； 2、做好應(yīng)收賬款日常核對工作，及時將對賬資料歸集存檔； 3、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報送應(yīng)收賬款分析明細(xì)表； 4、對應(yīng)收賬款金額較大、賬齡較長的客戶進(jìn)行重點跟蹤，包括及時與客戶對賬，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報； 5、負(fù)責(zé)清理結(jié)算差錯賬核對與處理，及時處理對賬中發(fā)現(xiàn)的異常情況，對未能結(jié)清賬款的注明詳細(xì)情況，如遇無法結(jié)款的及時匯報給上級領(lǐng)導(dǎo)作出解決方案； 6、在呆賬發(fā)生后，應(yīng)寫出呆賬的詳細(xì)過程及催款情況； 7、認(rèn)真、仔細(xì)核對相關(guān)付款單據(jù)和發(fā)票申請； 8、統(tǒng)計每月客戶開票情況給會計，核對及跟蹤；根據(jù)開票、收款、付款記錄完善各種臺賬信息； 9、建立健全的客戶合同臺賬及歸檔，負(fù)責(zé)保管并及時更新；審核并定期催討業(yè)務(wù)訂單/合同，并登記編號； 10、每月記賬結(jié)束后，核對應(yīng)收應(yīng)付的入賬金額與臺賬登記的金額是否相符； 11、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項的核算、結(jié)算及對賬工作； 12、分析應(yīng)付款項的賬齡及償還情況； 13、善于發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程中出現(xiàn)的問題，提出有效控制建議，持續(xù)改善； 14、嚴(yán)格按對賬制度的要求認(rèn)真負(fù)責(zé)，不斷完善優(yōu)化，提高應(yīng)收應(yīng)付核對質(zhì)量；協(xié)助財務(wù)部進(jìn)行其他財務(wù)工作事項，完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 15.對常用財務(wù)軟件和辦公軟件操作熟悉的，有財務(wù)相關(guān)資格證書的優(yōu)先（從業(yè)資格證或者初級會計證）