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崗位職責(zé)：
資金預(yù)算整理：
-根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)及年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，牽頭組織各部門(mén)編制年度、季度、月度資金預(yù)算。
-負(fù)責(zé)匯總、審核、平衡各部門(mén)提交的預(yù)算草案，形成公司整體資金預(yù)算方案，并報(bào)批。
現(xiàn)金管理：
-負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金、銀行存款的收付、記賬、核對(duì)工作，確保日清月結(jié)。
-嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，確?，F(xiàn)金庫(kù)存不超過(guò)規(guī)定限額。
-每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符。
銀行事務(wù)：
-辦理銀行開(kāi)戶、銷戶、變更等手續(xù)。
-管理銀行票據(jù)（支票、匯票、本票等）、網(wǎng)銀U盾及密碼。
-按時(shí)打印銀行回單、對(duì)賬單，并完成銀行存款日記賬的登記與核對(duì)。
-協(xié)助編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
支付結(jié)算：
-審核各類報(bào)銷單據(jù)的合法性、合規(guī)性及審批手續(xù)的完整性。
-按時(shí)準(zhǔn)確支付員工報(bào)銷、供應(yīng)商貨款等各項(xiàng)費(fèi)用。
-負(fù)責(zé)員工工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放。
賬務(wù)與憑證：
-及時(shí)編制現(xiàn)金、銀行存款收付的會(huì)計(jì)憑證。
-妥善保管現(xiàn)金、票據(jù)、財(cái)務(wù)印鑒及相關(guān)原始憑證。
其他工作：
-配合會(huì)計(jì)人員做好每月賬務(wù)處理、審計(jì)和稅務(wù)申報(bào)的準(zhǔn)備工作。
-完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性財(cái)務(wù)工作。
任職資格：
1、大專及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2、1年以上出納或相關(guān)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉企業(yè)出納工作流程。應(yīng)屆畢業(yè)生如持有相關(guān)證書(shū)且綜合素質(zhì)優(yōu)秀亦可考慮。
3、持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證或初級(jí)會(huì)計(jì)職稱證書(shū)者優(yōu)先。
4、熟練操作財(cái)務(wù)軟件（如用友、金蝶）及Office辦公軟件（尤其Excel）。
5、熟悉現(xiàn)金、銀行存款業(yè)務(wù)流程，了解國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
6、具備良好的溝通能力，能與內(nèi)部同事及銀行人員有效溝通。
7、愿意學(xué)習(xí)新的財(cái)務(wù)知識(shí)和技能并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，適應(yīng)公司發(fā)展。