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一、職責內容:

1.管理資金: 負責企業(yè)的收入、支出、存款、貸款以及其他資金的管理和監(jiān)督, 確保資金的合理運用和安全性。

2.編制預算: 根據運營需求和財務狀況, 參與制定年度預算, 協(xié)助管理層進行資金的合理分配和使用。

3.收款與付款: 負責收款和付款工作, 處理各種支付方式的操作, 確保資金的正確流轉和及時到賬。

4.管理銀行賬戶: 負責與銀行之間的業(yè)務往來, 包括開立和關閉賬戶、制定賬戶管理規(guī)定、處理銀行結算單據等。

5.進行日常記賬: 根據財務規(guī)范和要求, 對各項經濟業(yè)務進行登記、核對和分類, 確保賬目的準確性和完整性。

6.繳納稅款: 根據稅法規(guī)定, 按時繳納各項稅費, 并辦理相應的稅務申報手續(xù), 確保按時足額地繳納稅款。

7.報表編制與分析: 負責編制各種財務報表, 如資產負債表、利潤表、現金流量表等, 并對編制的報表進行分析和解讀。

8.管理票據和憑證：負責管理票據和憑證, 包括收入憑證、支出憑證、存貨憑證等, 確保合規(guī)和記錄相關信息。

9.開展往來核對：與供應商、客戶等進行往來核對，對賬目進行對比和調整，確保賬目的準確性和結算的準確性。

10.協(xié)助審計工作：配合內部審計和外部審計人員進行財務審計工作，提供所需賬目和資料，協(xié)助完成審計程序。